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| Indice | Bloomberg Euro Corporate Bond 0-3 |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, 1-3 |
| Taille du fonds | CHF 535 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 4,08% |
| Date de lancement / première cotation | 27 août 2013 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | State Street |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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| France | 18,39% |
| États-Unis | 16,40% |
| Allemagne | 12,06% |
| Grande-Bretagne | 8,53% |
| Autre | 44,62% |
| Finance | 53,10% |
| Industrie | 7,02% |
| biens de consommation cycliques | 5,88% |
| Fournisseur | 5,75% |
| Autre | 28,25% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 CHF | 0,00 CHF | Voir l'offre* | |
| | 0,00 CHF | 0,00 CHF | Voir l'offre* |
| Année en cours | +0,94% |
| 1 mois | -1,18% |
| 3 mois | +0,79% |
| 6 mois | +1,67% |
| 1 an | +1,37% |
| 3 ans | +7,92% |
| 5 ans | -5,61% |
| Depuis le lancement (MAX) | -14,53% |
| 2025 | +1,87% |
| 2024 | +6,05% |
| 2023 | -1,85% |
| 2022 | -8,29% |
| Rendement actuel de distribution | 2,85% |
| Distributions sur 12 mois | CHF 0,79 |
| Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | CHF 0,79 | 2,81% |
| 2025 | CHF 0,86 | 3,03% |
| 2024 | CHF 0,74 | 2,67% |
| 2023 | CHF 0,37 | 1,30% |
| 2022 | CHF 0,05 | 0,17% |
| Volatilité 1 an | 4,08% |
| Volatilité 3 ans | 4,99% |
| Volatilité 5 ans | 5,71% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,34 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,51 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,20 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,75% |
| Perte maximale sur 3 ans | -5,00% |
| Perte maximale sur 5 ans | -15,99% |
| Perte maximale depuis le lancement | -24,82% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SYBD | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | SYBD | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SEUC | SEUC IM INSYBD | SEUC.MI INSYBDP.ivOQ | Banca Sella Flow Traders Goldenberg Susquehanna Virtu |
| London Stock Exchange | EUR | SEUC | SEUC LN INSYBD | SEUC.L INSYBDP.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg Old Mission Europe LLP Virtu |
| SIX Swiss Exchange | CHF | SEUC | SEUC SE INSYBDC | SEUC.S INSYBDP.ivOQ | Flow Traders Goldenberg Virtu |
| XETRA | EUR | SYBD | SYBD GY INSYBD | SYBD.DE INSYBDP.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 3 420 | 0,09% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 2 714 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | 1 341 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) | 1 070 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares iBonds Dec 2027 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) | 902 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |