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| Indice | FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
| Taille du fonds | CHF 61 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 6,71% |
| Date de lancement / première cotation | 1 septembre 2016 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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| États-Unis | 93,79% |
| Japon | 3,31% |
| Pays-Bas | 2,90% |
| Autre | 0,00% |
| biens de consommation cycliques | 27,12% |
| Finance | 24,20% |
| Matériaux non énergétiques | 22,03% |
| Services aux consommateurs | 7,68% |
| Autre | 18,97% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 CHF | 0,00 CHF | Voir l'offre* | |
| | 0,00 CHF | 0,00 CHF | Voir l'offre* |
| Année en cours | +4,99% |
| 1 mois | +0,64% |
| 3 mois | +1,55% |
| 6 mois | +5,84% |
| 1 an | +4,74% |
| 3 ans | +16,29% |
| 5 ans | -0,95% |
| Depuis le lancement (MAX) | +28,46% |
| 2025 | -3,91% |
| 2024 | +13,23% |
| 2023 | +0,25% |
| 2022 | -12,86% |
| Rendement actuel de distribution | 6,48% |
| Distributions sur 12 mois | CHF 1,12 |
| Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | CHF 1,12 | 6,35% |
| 2025 | CHF 1,18 | 6,15% |
| 2024 | CHF 1,32 | 7,26% |
| 2023 | CHF 1,31 | 6,73% |
| 2022 | CHF 1,15 | 4,90% |
| Volatilité 1 an | 6,71% |
| Volatilité 3 ans | 7,99% |
| Volatilité 5 ans | 8,59% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,71 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,65 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,02 |
| Perte maximale sur 1 an | -4,69% |
| Perte maximale sur 3 ans | -13,31% |
| Perte maximale sur 5 ans | -17,59% |
| Perte maximale depuis le lancement | -27,49% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FAHY | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | FAHY | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | HYFA | HYFA IM IHYFAEU | HYFA.MI | Jane Street KCG |
| Euronext Paris | EUR | HYFA | HYFA FP IHYFAEU | HYFA.PA | Jane Street KCG |
| London Stock Exchange | GBX | FAHY | |||
| London Stock Exchange | USD | HYFA | HYFA LN IHYFAUS | HYFA.L | Jane Street KCG |
| London Stock Exchange | GBP | - | FAHY LN HYFAGBIV | FAHY.L | Jane Street KCG |
| SIX Swiss Exchange | USD | HYFA | HYFA SW IHYFAUS | HYFA.S | KCG |
| XETRA | EUR | FAHY | FAHY GY IHYFAEU | FAHY.DE | KCG |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF A | 60 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Vanguard USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD Distributing | 11 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Vanguard USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulating | 11 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF EUR Hedged Acc | 6 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hedged Acc | 2 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Complète |