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| Indice | MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) |
| Univers d’investissement | Actions, Marchés émergents |
| Taille du fonds | CHF 1 477 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 21,55% |
| Date de lancement / première cotation | 5 mars 2018 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 28 février |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 13,20% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 6,27% |
| SK hynix, Inc. | 4,77% |
| Tencent Holdings Ltd. | 2,51% |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 1,72% |
| MediaTek, Inc. | 1,26% |
| Delta Electronics, Inc. | 0,80% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 0,77% |
| China Construction Bank Corp. | 0,72% |
| Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 0,68% |
| Technologie | 42,12% |
| Finance | 20,57% |
| Matériaux non énergétiques | 7,95% |
| Industrie | 6,89% |
| Autre | 22,47% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 CHF | 0,00 CHF | Voir l'offre* | |
| | 0,00 CHF | 0,00 CHF | Voir l'offre* |
| Année en cours | +27,35% |
| 1 mois | +0,51% |
| 3 mois | +3,76% |
| 6 mois | +15,77% |
| 1 an | +28,95% |
| 3 ans | +68,95% |
| 5 ans | +35,74% |
| Depuis le lancement (MAX) | +51,88% |
| 2025 | +15,07% |
| 2024 | +15,60% |
| 2023 | +1,53% |
| 2022 | -18,97% |
| Rendement actuel de distribution | 1,67% |
| Distributions sur 12 mois | CHF 0,10 |
| Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | CHF 0,10 | 2,12% |
| 2025 | CHF 0,10 | 2,26% |
| 2024 | CHF 0,10 | 2,51% |
| 2023 | CHF 0,10 | 2,58% |
| 2022 | CHF 0,12 | 2,56% |
| Volatilité 1 an | 21,55% |
| Volatilité 3 ans | 18,11% |
| Volatilité 5 ans | 17,40% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,34 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,05 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,36 |
| Perte maximale sur 1 an | -12,48% |
| Perte maximale sur 3 ans | -18,99% |
| Perte maximale sur 5 ans | -26,92% |
| Perte maximale depuis le lancement | -34,55% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IBC3 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | IBC3 | - - | - - | - |
| BATS Chi-X Europe | GBP | - | EIMU IX | EIMUx.CHI | |
| London Stock Exchange | USD | EIMU | EIMU LN INAVEIMU | EIMU.L 0WVWINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | EMGU | |||
| XETRA | EUR | IBC3 | IBC3 GY INAVEIMU | EIMU.DE |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 40 259 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |