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TER
0,40% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
CHF 81 M
Date de lancement
18 septembre 2017
Positions
47
Aperçu
Description
Le UBS MSCI Australia UCITS ETF AUD dis reproduit l'index MSCI Australia. L'indice MSCI Australia suit les sociétés australiennes à grande et moyenne capitalisation.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Australia |
| Univers d’investissement | Actions, Australie |
| Taille du fonds | CHF 81 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | AUD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 14,38% |
| Date de lancement / première cotation | 18 septembre 2017 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young Ireland |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS MSCI Australia UCITS ETF AUD dis.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 47 au total
64,24%
| BHP Group Ltd. | 16,09% |
| Commonwealth Bank of Australia | 12,79% |
| National Australia Bank Ltd. | 5,66% |
| Westpac Banking Corp. | 5,65% |
| ANZ Group Holdings Ltd. | 5,36% |
| Macquarie Group Ltd. | 4,34% |
| Wesfarmers Ltd. | 4,31% |
| CSL Ltd. | 3,98% |
| Rio Tinto Ltd. | 3,11% |
| Woodside Energy Group | 2,95% |
Pays
| Australie | 99,16% |
| Autre | 0,84% |
Secteurs
| Finance | 43,61% |
| Matériaux non énergétiques | 26,14% |
| Soins de santé | 5,99% |
| Énergie | 4,90% |
| Autre | 19,36% |
État : 31/08/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +14,77% |
| 1 mois | -2,13% |
| 3 mois | +4,04% |
| 6 mois | +2,48% |
| 1 an | +12,05% |
| 3 ans | +36,08% |
| 5 ans | +23,32% |
| Depuis le lancement (MAX) | +56,60% |
| 2025 | +0,22% |
| 2024 | +9,54% |
| 2023 | +3,16% |
| 2022 | -4,12% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 3,05% |
| Distributions sur 12 mois | CHF 0,70 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | CHF 0,70 | 3,32% |
| 2025 | CHF 0,68 | 3,22% |
| 2024 | CHF 0,73 | 3,65% |
| 2023 | CHF 0,88 | 4,32% |
| 2022 | CHF 0,87 | 3,93% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 14,38% |
| Volatilité 3 ans | 16,86% |
| Volatilité 5 ans | 17,75% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,84 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,64 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,24 |
| Perte maximale sur 1 an | -7,57% |
| Perte maximale sur 3 ans | -23,34% |
| Perte maximale sur 5 ans | -23,34% |
| Perte maximale depuis le lancement | -44,73% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | AUAD | AUAD LN UETFAUAD | AUAD.L IAUSAUYGBXINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | AUD | AUSAUY | AUSAUY SW IAUSAUYS | AUSAUY.S AUSAUYAUDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Australia UCITS ETF | 537 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Complète |
| UBS MSCI Australia UCITS ETF AUD acc | 270 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de AUAD ?
Le nom de AUAD est UBS MSCI Australia UCITS ETF AUD dis.
Quel est le sigle de UBS MSCI Australia UCITS ETF AUD dis ?
Le sigle de UBS MSCI Australia UCITS ETF AUD dis est AUAD.
Quel est l’ISIN de UBS MSCI Australia UCITS ETF AUD dis ?
L’ISIN de UBS MSCI Australia UCITS ETF AUD dis est IE00BD4TY345.
Quels sont les coûts de UBS MSCI Australia UCITS ETF AUD dis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS MSCI Australia UCITS ETF AUD dis s'élève à 0,40% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS MSCI Australia UCITS ETF AUD dis verse-t-il des dividendes ?
Oui, le UBS MSCI Australia UCITS ETF AUD dis verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le UBS MSCI Australia UCITS ETF AUD dis.
Quelle est la taille du fonds de UBS MSCI Australia UCITS ETF AUD dis ?
La taille du fonds de UBS MSCI Australia UCITS ETF AUD dis est de 81 millions de francs suisses.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.