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TER
0,25% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
CHF 71 M
Date de lancement
11 mars 2020
Positions
851
Aperçu
Description
Le Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C reproduit l'index JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country. L'indice JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country suit les obligations libellées en dollars américains émises par des entités publiques et quasi-souveraines des marchés émergents.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | CHF 71 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 6,72% |
| Date de lancement / première cotation | 11 mars 2020 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 18,1% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 851 au total
5,33%
État : 31/08/2026
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| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
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** Remarque importante : Nous faisons partie du groupe Scalable depuis 2021 et sommes une filiale détenue à 100 % par Scalable AG. Cela signifie que nous sommes liés économiquement, tout en opérant en toute indépendance éditoriale. Les conflits d’intérêts sont évités, car les courtiers — y compris Scalable — sont évalués selon des critères uniformes et objectifs. Vous pouvez les consulter dans notre système de notation transparent. En fin de compte, c’est à vous de décider comment et avec qui vous souhaitez investir.
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +4,48% |
| 1 mois | +0,42% |
| 3 mois | -0,03% |
| 6 mois | +4,03% |
| 1 an | +6,14% |
| 3 ans | +24,00% |
| 5 ans | -2,88% |
| Depuis le lancement (MAX) | +9,76% |
| 2025 | -0,72% |
| 2024 | +14,70% |
| 2023 | +0,56% |
| 2022 | -17,74% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,72% |
| Volatilité 3 ans | 8,45% |
| Volatilité 5 ans | 9,28% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,91 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,88 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,06 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,97% |
| Perte maximale sur 3 ans | -14,11% |
| Perte maximale sur 5 ans | -24,30% |
| Perte maximale depuis le lancement | -25,94% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XUEB | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XUEB | XUEB IM | XUEB.MI | |
| London Stock Exchange | USD | XUEB | XUEB LN XUEBIV | XUEB.L XUEBUSDINAV=SOLA | |
| Luxembourg Stock Exchange | USD | - | XUEBIV | XUEBEURINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XUEB | XUEB GY | XUEB.DE |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XUEB ?
Le nom de XUEB est Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C.
Quel est le sigle de Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C ?
Le sigle de Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C est XUEB.
Quel est l’ISIN de Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C ?
L’ISIN de Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C est LU1920015440.
Quels sont les coûts de Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C ?
La taille du fonds de Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C est de 71 millions de francs suisses.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.