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| Indice | Bloomberg Euro Corporate December 2029 Maturity |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, 3-5, Obligations à échéance |
| Taille du fonds | CHF 30 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 4,07% |
| Date de lancement / première cotation | 22 juillet 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | BNP Paribas Easy |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Inconnu |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| France | 21,67% |
| États-Unis | 16,02% |
| Allemagne | 14,70% |
| Grande-Bretagne | 10,50% |
| Autre | 37,11% |
| Finance | 39,93% |
| Biens de consommation non cycliques | 9,90% |
| Industrie | 8,88% |
| Soins de santé | 8,42% |
| Autre | 32,87% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 CHF | 0,00 CHF | Voir l'offre* | |
| | 0,00 CHF | 0,00 CHF | Voir l'offre* |
| Année en cours | -0,50% |
| 1 mois | -1,59% |
| 3 mois | -0,20% |
| 6 mois | +0,41% |
| 1 an | -0,50% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +1,96% |
| 2025 | +2,05% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| Volatilité 1 an | 4,07% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,12 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -3,90% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -3,90% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | BJLW | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | ACE29 | ACE29 IM IACE29 | ACE29.MI ACE29INAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| Euronext Paris | EUR | ACE29 | ACE29 FP IACE29 | ACE29.PA ACE29INAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | BJLW | BJLW GY IACE29 | BJLW.DE ACE29INAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 2 987 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C | 2 181 | 0,16% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 1 284 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| iShares iBonds Dec 2030 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | 716 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| iShares iBonds Dec 2030 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) | 560 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |