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0,40% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
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Synthétique
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30 M
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Description
Le Amundi PEA Obligations d'État Euro UCITS ETF Acc reproduit l'index MTS Mid Price InvG Ex-CNO Etrix All Maturity (EUR). The MTS Mid Price InvG Ex-CNO Etrix All Maturity (EUR) index tracks eurozone’s largest and most widely traded outstanding sovereign debt securities. Rating: Investment Grade.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MTS Mid Price InvG Ex-CNO Etrix All Maturity (EUR) |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 30 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,13% |
| Date de création/début du négoce | 17 décembre 2018 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | France |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Société Générale |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Société Générale |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 31 octobre |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Société Générale |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -1,73% |
| 1 mois | -0,98% |
| 3 mois | -0,44% |
| 6 mois | +5,47% |
| 1 an | +3,54% |
| 3 ans | -16,17% |
| 5 ans | -11,51% |
| Depuis la création (MAX) | -9,39% |
| 2023 | +6,46% |
| 2022 | -18,97% |
| 2021 | -3,86% |
| 2020 | +4,51% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,13% |
| Volatilité 3 ans | 7,14% |
| Volatilité 5 ans | 6,25% |
| Rendement par risque 1 an | 0,58 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,80 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,39 |
| Perte maximale sur 1 an | -4,15% |
| Perte maximale sur 3 ans | -22,41% |
| Perte maximale sur 5 ans | -23,46% |
| Perte maximale depuis la création | -23,46% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | OBLI | OBLI FP OBLIEUIV | OBLI.PA OBLIEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de OBLI ?
Le nom de OBLI est Amundi PEA Obligations d'État Euro UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de Amundi PEA Obligations d'État Euro UCITS ETF Acc ?
Le sigle de Amundi PEA Obligations d'État Euro UCITS ETF Acc est OBLI.
Quel est l’ISIN de Amundi PEA Obligations d'État Euro UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de Amundi PEA Obligations d'État Euro UCITS ETF Acc est FR0013346681.
Quels sont les coûts de Amundi PEA Obligations d'État Euro UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi PEA Obligations d'État Euro UCITS ETF Acc s'élève à 0,40% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amundi PEA Obligations d'État Euro UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de Amundi PEA Obligations d'État Euro UCITS ETF Acc est de 30 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.