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Taille du fonds | EUR 1 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Géré activement |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,95% |
Date de création/début du négoce | 26 avril 2022 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | J.P. Morgan |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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ASML Holding | 7,52% |
LVMH Moet Hennessy | 5,15% |
Siemens | 3,45% |
TotalEnergies | 3,30% |
SAP | 3,17% |
Schneider Electric | 2,97% |
Allianz | 2,63% |
Air Liquide | 2,60% |
Sanofi | 2,29% |
LOreal | 2,15% |
Services financiers | 18,27% |
Industrie | 16,99% |
Biens de consommation cycliques | 16,55% |
Technologie | 15,88% |
Autre | 32,31% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +6,19% |
1 mois | -1,44% |
3 mois | +7,96% |
6 mois | +17,71% |
1 an | +11,68% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +29,08% |
2023 | +20,55% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 0,84% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,25 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,25 | 0,93% |
2023 | EUR 0,92 | 3,76% |
Volatilité 1 an | 10,95% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,06 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -10,55% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -14,96% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JRZD | - - | - - | - |
Bourse de Francfort | EUR | - | JRZD GY JRZDEUIV | JRZD.DE JRZDEUiv.P | |
London Stock Exchange | GBP | JRDZ | JRDZ LN JRZDGBIV | JRDZ.L JRZDGBiv.P | |
London Stock Exchange | GBX | JRDZ | JRDZ LN JRZDGBIV | JRDZ.L JRZDGBiv.P | |
London Stock Exchange | EUR | JRZD | JRZD LN JRZDEUIV | JRZD.L JRZDEUiv.P | |
XETRA | EUR | JRZD | JRZDEUIV | JRZDEUiv.P |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) | 250 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |