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Taille du fonds | EUR 334 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Géré activement |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,56% |
Date de création/début du négoce | 15 septembre 2021 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | J.P. Morgan |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | J. P. Morgan Investment Management Inc. (Sub-Delegate)|JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft | 4,95% |
Apple | 4,38% |
NVIDIA | 3,37% |
Amazon com | 2,85% |
Meta Platforms | 1,71% |
Alphabet, Inc. A | 1,32% |
Alphabet, Inc. C | 1,12% |
Visa | 1,05% |
Mastercard | 0,98% |
Eli Lilly & Co | 0,96% |
Technologie | 26,75% |
Services financiers | 12,41% |
Biens de consommation cycliques | 11,74% |
Santé | 10,99% |
Autre | 38,11% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +8,03% |
1 mois | -1,64% |
3 mois | +6,01% |
6 mois | +16,13% |
1 an | +21,42% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +23,65% |
2023 | +20,36% |
2022 | -12,71% |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 0,23% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,09 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,09 | 0,28% |
2023 | EUR 0,19 | 0,61% |
2022 | EUR 0,35 | 0,97% |
Volatilité 1 an | 10,56% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,02 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -6,53% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -16,92% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JRGD | - - | - - | - |
Bourse de Francfort | EUR | - | JRGDEUIV | JRGDEUiv.P | |
London Stock Exchange | GBP | - | JRDG LN JRGDGBIV | JRDG.L JRGDGBiv.P | |
London Stock Exchange | GBX | JRDG | JRDG LN JRGDGBIV | JRDG.L JRGDGBiv.P | |
London Stock Exchange | USD | JRGD | JRGD LN JRGDUSIV | JRGD.L JRGDUSiv.P | |
XETRA | EUR | JRGD | JRGD GY JRGDEUIV | JRGD.DE JRGDEUiv.P |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 3 418 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |