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Taille du fonds | EUR 4 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Géré activement |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,62% |
Date de création/début du négoce | 19 juillet 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Apple | 3,33% |
Microsoft Corp. | 2,67% |
NVIDIA Corp. | 1,68% |
Alphabet, Inc. A | 1,57% |
Procter & Gamble Co. | 1,08% |
Merck & Co., Inc. | 1,07% |
Meta Platforms | 1,06% |
Eli Lilly & Co. | 1,05% |
Cisco Systems, Inc. | 1,03% |
Walmart, Inc. | 0,98% |
Technologie | 21,49% |
Santé | 17,80% |
Services financiers | 16,23% |
Biens de consommation non cycliques | 12,07% |
Autre | 32,41% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +10,54% |
1 mois | +3,22% |
3 mois | +10,96% |
6 mois | +14,26% |
1 an | +20,46% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +18,24% |
2023 | +9,66% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 8,62% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,37 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -4,87% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -10,17% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | LVLC | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | LVLC | LVLC IM LVLCEIN | LVLC.MI D4L3INAV.DE | BNP |
London Stock Exchange | GBP | LVLG | LVLG LN LVLGIN | LVLG.L D4L5INAV.DE | BNP |
London Stock Exchange | GBX | LVLG | LVLG LN LVLGIN | LVLG.L D4L5INAV.DE | BNP |
London Stock Exchange | USD | LVLC | LVLC LN LVLCIN | LVLC.L D4L4INAV.DE | BNP |
XETRA | EUR | LVLC | LVLC GY LVLCEIN | LVLC.DE D4L3INAV.DE | BNP |