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Taille du fonds | EUR 38 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Géré activement |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,47% |
Date de création/début du négoce | 14 juin 2022 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | J.P. Morgan |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Shell Plc | 7,13% |
AstraZeneca PLC | 7,00% |
HSBC Holdings Plc | 5,42% |
Unilever Plc | 3,86% |
BP Plc | 3,61% |
GSK Plc | 3,01% |
Rio Tinto Plc | 2,87% |
RELX | 2,82% |
Diageo Plc | 2,43% |
Glencore Plc | 2,36% |
Grande-Bretagne | 90,48% |
Irlande | 3,14% |
Suisse | 2,54% |
Autre | 3,84% |
Services financiers | 17,65% |
Industrie | 15,97% |
Biens de consommation non cycliques | 14,97% |
Énergie | 10,84% |
Autre | 40,57% |
Année en cours | +6,42% |
1 mois | +5,44% |
3 mois | +6,73% |
6 mois | +9,24% |
1 an | +14,02% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +18,21% |
2023 | +8,61% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 2,00% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,66 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,66 | 2,24% |
2023 | EUR 0,61 | 2,08% |
Volatilité 1 an | 10,47% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,34 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -6,78% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -15,06% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
BATS Chi-X Europe | GBX | - | JUKEX I2 | JUKEX.DXE | |
London Stock Exchange | GBX | JUKE | JUKE LN JUKEGBIV | JUKE.L JUKEGBiv.P |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 13 548 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 4 466 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 2 513 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing | 1 793 | 0,10% p.a. | Distribution | Complète |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 1 265 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |