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Taille du fonds | EUR 39 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Géré activement |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,68% |
Date de création/début du négoce | 15 septembre 2021 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | J.P. Morgan |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Novo Nordisk A/S | 4,15% |
ASML Holding NV | 4,11% |
Nestlé SA | 3,65% |
Shell Plc | 2,66% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 2,63% |
Roche Holding AG | 2,58% |
AstraZeneca PLC | 2,47% |
Schneider Electric SE | 1,82% |
Novartis AG | 1,80% |
Allianz SE | 1,80% |
Services financiers | 17,92% |
Industrie | 15,84% |
Biens de consommation cycliques | 11,15% |
Biens de consommation non cycliques | 10,96% |
Autre | 44,13% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +7,67% |
1 mois | +3,24% |
3 mois | +7,90% |
6 mois | +15,41% |
1 an | +18,84% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +18,62% |
2023 | +16,98% |
2022 | -11,34% |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 0,76% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,31 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,31 | 0,89% |
2023 | EUR 0,36 | 1,09% |
2022 | EUR 0,35 | 0,95% |
Volatilité 1 an | 9,68% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,94 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -7,93% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -20,71% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JRED | - - | - - | - |
Bourse de Francfort | EUR | - | JREDEUIV | JREDEUiv.P | |
London Stock Exchange | GBP | - | JRDE LN JREDGBIV | JRDE.L JREDGBiv.P | |
London Stock Exchange | GBX | JRDE | JRDE LN JREDGBIV | JRDE.L JREDGBiv.P | |
London Stock Exchange | EUR | JRED | JRED LN JREDEUIV | JRED.L JREDEUiv.P | |
London Stock Exchange | USD | JERD | JERD LN JREDUSIV | JERD.L JREDUSiv.P | |
XETRA | EUR | JRED | JRED GY JREDEUIV | JRED.DE JREDEUiv.P |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) | 1 175 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |