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Taille du fonds | EUR 49 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Géré activement |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,41% |
Date de création/début du négoce | 19 juillet 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Apple | 3,17% |
Microsoft | 2,90% |
NVIDIA | 1,99% |
Alphabet, Inc. A | 1,50% |
Meta Platforms | 1,29% |
Eli Lilly & Co | 1,14% |
P&G | 1,05% |
Merck & Co | 1,04% |
The TJX Cos | 0,98% |
AbbVie | 0,97% |
Technologie | 21,81% |
Santé | 17,58% |
Services financiers | 16,85% |
Télécommunication | 11,30% |
Autre | 32,46% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +5,58% |
1 mois | -2,00% |
3 mois | +3,71% |
6 mois | +12,45% |
1 an | +12,24% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +15,10% |
2023 | +11,87% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 9,41% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,30 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -6,45% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -12,33% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | LVLE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | LVLE | LVLE IM LVLEIN | LVLE.MI D4L6INAV.DE | BNP |
XETRA | EUR | LVLE | LVLE GY LVLEIN | LVLEG.DE D4L6INAV.DE | BNP |