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Taille du fonds | EUR 42 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Géré activement |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,74% |
Date de création/début du négoce | 8 septembre 2020 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft | 3,42% |
Apple | 2,26% |
NVIDIA | 1,70% |
Amazon com | 1,38% |
Tesla | 1,29% |
Home Depot | 1,20% |
Taiwan Semicon Mfg | 0,99% |
Meta Platforms | 0,87% |
Adobe | 0,83% |
Alphabet, Inc. C | 0,78% |
Technologie | 22,23% |
Services financiers | 12,72% |
Santé | 10,46% |
Biens de consommation cycliques | 10,41% |
Autre | 44,18% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +3,92% |
1 mois | -1,30% |
3 mois | +4,28% |
6 mois | +12,57% |
1 an | +11,13% |
3 ans | +5,55% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +21,31% |
2023 | +11,83% |
2022 | -18,38% |
2021 | +17,80% |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 7,74% |
Volatilité 3 ans | 10,72% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,43 |
Rendement par risque 3 ans | 0,17 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -8,41% |
Perte maximale sur 3 ans | -21,55% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -21,55% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | MAGR | - - | - - | - |
gettex | EUR | MAGR | - - | - - | - |
XETRA | EUR | MAGR | MAGR GY INAVMAG1 | MAGR.DE 4IZTINAV.DE |