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Indice | HANetf Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity |
Axe d’investissement | Actions, Monde |
Taille du fonds | EUR 12 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,75% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Géré activement |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,57% |
Date de création/début du négoce | 28 septembre 2020 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HANetf |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
Auditeur | Ernst and Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agent payeur suisse | Helvetische Bank AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft | 3,90% |
Eli Lilly & Co | 3,31% |
Trane Technologies | 3,30% |
Taiwan Semicon Mfg | 3,24% |
ASML Holding | 3,17% |
Broadcom | 3,13% |
Siemens Healthineers | 3,06% |
Wolters Kluwer | 2,97% |
Accenture Plc | 2,87% |
AstraZeneca | 2,85% |
États-Unis | 47,61% |
Irlande | 8,88% |
Pays-Bas | 6,14% |
Grande-Bretagne | 5,09% |
Autre | 32,28% |
Technologie | 34,23% |
Santé | 20,27% |
Industrie | 16,56% |
Biens de consommation cycliques | 7,41% |
Autre | 21,53% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +8,57% |
1 mois | -1,85% |
3 mois | +5,14% |
6 mois | +19,10% |
1 an | +20,18% |
3 ans | +6,54% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +19,64% |
2023 | +18,55% |
2022 | -17,11% |
2021 | +8,09% |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 11,57% |
Volatilité 3 ans | 14,90% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,74 |
Rendement par risque 3 ans | 0,14 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -6,81% |
Perte maximale sur 3 ans | -23,02% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -23,02% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ASWE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | AMAL | AMAL IM ASWEEUIV | AMALI.MI ASWEEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
London Stock Exchange | GBX | AMAP | AMAP LN | AMAP.L | RBC Europe Ltd |
London Stock Exchange | USD | AMAL | AMAL LN | HAAMAL.L | RBC Europe Ltd |
London Stock Exchange | GBP | - | AMAP LN | AMAP.L | RBC Europe Ltd |
SIX Swiss Exchange | CHF | AMAL | AMAL SW | AMALCHF.S | RBC Europe Ltd |
XETRA | EUR | ASWE | ASWE GY ASWEEUIV | ASWE.DE ASWEEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF | 531 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
HSBC MSCI World Islamic ESG UCITS ETF USD (Acc) | 43 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF Acc | - | 0,40% p.a. | Capitalisation | Complète |