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Taille du fonds | EUR 354 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,03% |
Date de création/début du négoce | 25 février 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Apple | 7,21% |
Microsoft | 7,14% |
Amazon com | 4,62% |
NVIDIA | 4,46% |
Alphabet, Inc. A | 2,69% |
Alphabet, Inc. C | 2,34% |
Visa | 1,81% |
UnitedHealth Group | 1,76% |
Tesla | 1,72% |
Meta Platforms | 1,71% |
États-Unis | 97,87% |
Irlande | 1,39% |
Autre | 0,74% |
Technologie | 35,46% |
Santé | 14,40% |
Biens de consommation cycliques | 11,63% |
Services financiers | 9,80% |
Autre | 28,71% |
Année en cours | +19,22% |
1 mois | +7,94% |
3 mois | +3,96% |
6 mois | +8,30% |
1 an | +14,04% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +12,91% |
2023 | -25,11% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 17,03% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,82 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -10,72% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -30,46% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | EUR | PABH | $PABH FP PABHEUIV | PABHEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Dist | 1 785 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (C) | 1 409 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating | 1 198 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) | 781 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF EUR Hedged Acc | 493 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |