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Taille du fonds | EUR 6 590 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,43% |
Date de création/début du négoce | 28 octobre 2005 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 28 février |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Apple | 4,71% |
Microsoft Corp. | 4,59% |
NVIDIA Corp. | 2,48% |
Amazon.com, Inc. | 2,36% |
Meta Platforms | 1,42% |
Alphabet, Inc. A | 1,36% |
Alphabet, Inc. C | 1,21% |
Tesla | 0,87% |
Broadcom Inc. | 0,86% |
Eli Lilly & Co. | 0,85% |
Technologie | 25,84% |
Services financiers | 13,01% |
Santé | 11,44% |
Biens de consommation cycliques | 10,75% |
Autre | 38,96% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +10,57% |
1 mois | +3,21% |
3 mois | +10,52% |
6 mois | +17,99% |
1 an | +27,88% |
3 ans | +37,85% |
5 ans | +82,28% |
Depuis la création (MAX) | +347,06% |
2023 | +19,24% |
2022 | -13,24% |
2021 | +31,63% |
2020 | +5,88% |
Rendement actuel de distribution | 1,20% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,81 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,81 | 1,51% |
2023 | EUR 0,81 | 1,56% |
2022 | EUR 0,77 | 1,27% |
2021 | EUR 0,61 | 1,31% |
2020 | EUR 0,56 | 1,26% |
Volatilité 1 an | 10,43% |
Volatilité 3 ans | 15,00% |
Volatilité 5 ans | 18,14% |
Rendement par risque 1 an | 2,66 |
Rendement par risque 3 ans | 0,75 |
Rendement par risque 5 ans | 0,70 |
Perte maximale sur 1 an | -6,67% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,02% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,83% |
Perte maximale depuis la création | -52,75% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | IWRD | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQW | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IQQW | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IWRDN MM | IWRDN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | IWRD | IWRD IM INAVWORE | IWRD.MI IWRDINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IWRD | IWRD NA INAVWORE | IWRD.AS IWRDINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IDWR | IDWR LN INAVWORU | IDWR.L IWRDUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IWRD LN INAVWORP | IWRD.L IWRDGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IWRD | IWRD SE INAVWORU | IWRD.S IWRDUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQW | IQQW GY INAVWORE | IQQW.DE IWRDINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 66 804 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 10 660 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 8 516 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 6 179 | 0,30% p.a. | Distribution | Synthétique |
SPDR MSCI World UCITS ETF | 4 952 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |