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0,07% p.a.
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506 M
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Description
Le JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) reproduit l'index ICE US Treasury 0-1 Year. The ICE US Treasury 0-1 Year index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Time to maturity: 0-1 years. Rating: AAA.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 506 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,40% |
| Date de création/début du négoce | 9 juillet 2019 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | J.P. Morgan |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 77 au total
30,06%
| US912797GY72 | 4,61% |
| US912797JK42 | 3,71% |
| US912797LL96 | 3,56% |
| US912797GQ49 | 2,99% |
| US912797JJ78 | 2,96% |
| US912797GX99 | 2,72% |
| US912797JH13 | 2,63% |
| US912796CX52 | 2,48% |
| US91282CBV28 | 2,21% |
| US912797HG57 | 2,19% |
Pays
| États-Unis | 25,76% |
| Autre | 74,24% |
Secteurs
| Autre | 99,94% |
État : 29/02/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +5,21% |
| 1 mois | +2,26% |
| 3 mois | +3,37% |
| 6 mois | +1,65% |
| 1 an | +7,86% |
| 3 ans | +21,40% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +15,17% |
| 2023 | +1,30% |
| 2022 | +7,29% |
| 2021 | +8,31% |
| 2020 | -7,76% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,40% |
| Volatilité 3 ans | 7,91% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,22 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,84 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -4,58% |
| Perte maximale sur 3 ans | -12,25% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -13,21% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | BBLL | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | BBLL | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | BBILN MM | BBILN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | BBIL | BBIL IM BBILEUIV | BBIL.MI BBILEUiv.P | |
| Bourse de Francfort | EUR | - | BBILEUIV | BBILEUiv.P | |
| London Stock Exchange | USD | BBIL | BBIL LN BBILUSIV | BBIL.L BBILUSiv.P | |
| London Stock Exchange | GBP | BBLL | BBLL LN BBLLGBIV | BBLL.L BBLLGBiv.P | |
| SIX Swiss Exchange | USD | BBIL | BBIL SW BBILUSIV | BBIL.S BBILUSiv.P | |
| XETRA | EUR | BBLL | BBLL GY BBILEUIV | BBLL.DE BBILEUiv.P |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de BBLL ?
Le nom de BBLL est JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc).
Quel est le sigle de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) ?
Le sigle de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) est BBLL.
Quel est l’ISIN de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) ?
L’ISIN de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) est IE00BJK3WF00.
Quels sont les coûts de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) s'élève à 0,07% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) ?
La taille du fonds de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) est de 506 millions d'euros.
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