JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) ISIN IE00BJK3WF00, Ticker BBLL

 
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Cours actuel et stratégie de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)

Cours actuel
EUR 97,68
XETRA
01/07/2022
85,53 52 semaines bas/haut 97,83
52 semaines bas/haut
Non éligible au PEA
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Stratégie de placement

The ICE US Treasury 0-1 index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Time to maturity: 0-1 years. Rating: Investment Grade.

 

ICE US Treasury 0-1 (1)

Obligations (599) États-Unis (109) Emprunts d’État (72) 0-3 (26)
 

Risques et coûts de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)

Risque
EUR 385 M
Taille du fonds
Catégorie de taille de fonds

Méthode de réplication

Physique (Échantillonnage)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds USD

Risque de change

Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR) 6,77% Catégorie de risque
Date de création/début du négoce 9 juillet 2019
Coûts
0,07% p.a.
Frais totaux sur encours (TER)
0,05% Comparaison 0,75%
Comparaison ( Obligations )
Revenu / impôts
Distribution Capitalisation
Intervalle de distribution -
Domicile du fonds Irlande
Structure juridique
Structure du fonds Open-ended Investment Company (OEIC)
conforme à UCITS Oui
Promoteur J.P. Morgan
Administrateur Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Conseiller en placement J. P. Morgan Investment Management Inc.
Banque dépositaire Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited
Auditeur PricewaterhouseCoopers (Ireland)
Fin de l’exercice 31 décembre
Représentant suisse JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Agent payeur suisse J.P. Morgan (Suisse) SA
Statut fiscal
Allemagne Pas d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Réplication, swap, prêt de titres
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres
 
 
 

Performance de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)

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Composition

Vous trouverez ici des informations sur la composition de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc).

10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 72 au total
31,66%
US912796H440
4,48%
US912796K576
3,94%
US912796P450
3,91%
US912796Q284
3,05%
US912796Q441
2,94%
US912796U310
2,86%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 3 YEAR 1.625% 2022-08-15
2,66%
US912796M713
2,65%
US912796R506
2,61%
US912796T585
2,56%
Pays
États-Unis
31,78%
Secteurs
Autre
100,00%
État : 29/04/2022
 
 

Description de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)

Le JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) investit dans des emprunts d’État dans le pays États-Unis. Les échéances obligataires se situent entre 0-3 ans. Les obligations sous-jacentes ont la notation Investment Grade. L’ETF est exposé au risque de change en USD. Les revenus d’intérêt (coupons) du fonds sont réinvestis (capitalisation).

Le total des frais sur encours (TER) s’élève à 0,07% p.a.. Le fonds reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant une sélection des composantes les plus pertinentes de l’indice (technique d’échantillonnage). Le JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) a des actifs sous gestion à hauteur de 385 M d'EUR. L'ETF a plus d'1 an et est domicilié en Irlande.
 

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Volatilité glissante sur 1 an pour JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)

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Volatilité 1 an Volatilité 3 ans Volatilité 5 ans
6,77% - -
Rendement par risque 1 an Rendement par risque 3 ans Rendement par risque 5 ans
1,98 - -

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Toutes les données relatives aux cours sont des cours boursiers en différé avec un délai d’au moins 15 minutes ou des VNI (=valeur nette d’inventaire fixée quotidiennement par l’émetteur de fonds). La variation de valeur englobe les distributions. Nous ne garantissons ni l’exhaustivité, ni la véracité, ni l’exactitude des contenus présentés.