Confronto tra iShares Core S&P 500 Acc e iShares Core S&P 500 Dist
Trova il miglior ETF: iShares Core S&P 500 Acc vs iShares Core S&P 500 Dist - confronta la performance e le principali caratteristiche, come TER, dimensione del fondo e altro.
Confronto dettagliato
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) ISIN IE00B5BMR087 | Numero di identificazione (valor) 10737041 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) ISIN IE0031442068 | Numero di identificazione (valor) 1396252 |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) +21,19%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) +21,19%
| Ultima quota | |||
| Ultima quota | CHF 692,05 | CHF 63,87 | |
| Variazione giornaliera | |||
| Variazione giornaliera | -2,08 | -0,30% | -0,19 | -0,30% | |
| Min/max a 52 settimane | |||
| Min/max a 52 settimane | 544,96 | 50,52 | |
| Data | |||
| Data | 15.10.26 (XETRA) | 15.10.26 (XETRA) | |
Nozioni di base
| Dimensione del fondo | |||
| Dimensione del fondo | CHF 130.096 mln | CHF 19.156 mln | |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | |||
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% p.a. | 0,07% p.a. | |
| Indice | |||
| Indice | S&P 500® | S&P 500® | |
| Descrizione dell'indice | |||
| Descrizione dell'indice | L’indice S&P 500® replica i 500 titoli azionari statunitensi ad alta capitalizzazione. | L’indice S&P 500® replica i 500 titoli azionari statunitensi ad alta capitalizzazione. | |
| Focus di investimento | |||
| Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti | Azioni, Stati Uniti | |
| Replicazione | |||
| Replicazione | Fisica | Fisica | |
| Struttura legale | |||
| Struttura legale | ETF | ETF | |
| Approccio di investimento | |||
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga | Solo posizione lunga | |
| Sostenibilità | |||
| Sostenibilità | No | No | |
| Valuta dell'ETF | |||
| Valuta dell'ETF | USD | USD | |
| Rischio di cambio | |||
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria | Senza copertura valutaria | |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | |||
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,81% | 12,81% | |
| Data di lancio/ quotazione | |||
| Data di lancio/ quotazione | 19 maggio 2010 | 15 marzo 2002 | |
| Politica di distribuzione | |||
| Politica di distribuzione | Accumulazione | Distribuzione | |
| Frequenza di distribuzione | |||
| Frequenza di distribuzione | - | Trimestralmente | |
| Domicilio del fondo | |||
| Domicilio del fondo | Irlanda | Irlanda | |
| Emittente | |||
| Emittente | iShares | iShares | |
| Scheda informativa | |||
| Scheda informativa | |||
| Metodologia dell'indice | |||
| Metodologia dell'indice | |||
| Altri documenti | |||
| Altri documenti | |||
| Struttura del fondo | |||
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) | Open-ended Investment Company (OEIC) | |
| Conformità agli UCITS | |||
| Conformità agli UCITS | Si | Si | |
| Amministratore | |||
| Amministratore | BNY MELLON FUND SERVICES (IRELAND) | State Street Fund Services (Ireland) Limited | |
| Gestore | |||
| Gestore | - | - | |
| Banca depositaria | |||
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | |
| Società di Revisione | |||
| Società di Revisione | Deloitte | Deloitte | |
| Fine dell'anno fiscale | |||
| Fine dell'anno fiscale | 31 luglio | 28 febbraio | |
| Rappresentante svizzero | |||
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG | BlackRock Asset Management Schweiz AG | |
| Banca agente svizzera | |||
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch | |
| Germania | |||
| Germania | 30% di rimborso fiscale | 30% di rimborso fiscale | |
| Svizzera | |||
| Svizzera | Dichiara all’ESTV | Dichiara all’ESTV | |
| Austria | |||
| Austria | Dichiara tasse | Dichiara tasse | |
| Regno Unito | |||
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito | |
| Tipo di indice | |||
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti | Indice dei rendimenti | |
| Controparte dello Swap | |||
| Controparte dello Swap | - | - | |
| Gestore del collaterale | |||
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank | |
| Prestito titoli | |||
| Prestito titoli | Si | Si | |
| Controparte del prestito titoli | |||
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG | |
Partecipazioni
| Partecipazioni in ETF | |||
| Partecipazioni in ETF | 503 | 503 | |
| Partecipazioni nell'indice | |||
| Partecipazioni nell'indice | 500 | 500 | |
| Peso delle prime 10 partecipazioni | |||
| Peso delle prime 10 partecipazioni | 37,76% | 37,76% | |
| Prime 10 partecipazioni | |||
| Prime 10 partecipazioni | NVIDIA Corp. 8,07% | NVIDIA Corp. 8,07% | |
| Apple 7,03% | Apple 7,03% | ||
| Microsoft Corp 5,69% | Microsoft Corp 5,69% | ||
| Amazon.com, Inc. 3,84% | Amazon.com, Inc. 3,84% | ||
| Alphabet, Inc. A 3,00% | Alphabet, Inc. A 3,00% | ||
| Broadcom Inc. 2,65% | Broadcom Inc. 2,65% | ||
| Alphabet, Inc. C 2,39% | Alphabet, Inc. C 2,39% | ||
| Meta Platforms 1,90% | Meta Platforms 1,90% | ||
| Micron Technology 1,63% | Micron Technology 1,63% | ||
| Tesla 1,56% | Tesla 1,56% | ||
| Stati Uniti 97,48% | Stati Uniti 97,48% | ||
| Irlanda 1,15% | Irlanda 1,15% | ||
| Altri 1,37% | Altri 1,37% | ||
| Informatica 45,23% | Informatica 45,23% | ||
| Finanza 13,62% | Finanza 13,62% | ||
| Assistenza sanitaria 9,09% | Assistenza sanitaria 9,09% | ||
| Beni di consumo non ciclici 8,88% | Beni di consumo non ciclici 8,88% | ||
| Altri 23,18% | Altri 23,18% | ||
Rendimenti
| YTD | |||
| YTD | +20,58% | +19,06% | |
| 1 mese | |||
| 1 mese | +4,48% | +3,41% | |
| 3 mesi | |||
| 3 mesi | +6,32% | +4,61% | |
| 6 mesi | |||
| 6 mesi | +19,91% | +17,19% | |
| 1 anno | |||
| 1 anno | +22,63% | +21,19% | |
| 3 anni | |||
| 3 anni | +70,73% | +68,62% | |
| 5 anni | |||
| 5 anni | +68,35% | +64,36% | |
| Dal lancio (MAX) | |||
| Dal lancio (MAX) | +547,96% | +364,35% | |
| 2025 | |||
| 2025 | +2,88% | +2,88% | |
| 2024 | |||
| 2024 | +34,80% | +34,79% | |
| 2023 | |||
| 2023 | +14,29% | +14,32% | |
| 2022 | |||
| 2022 | -17,36% | -17,36% | |
Dividendi
| Rend. attuale da dividendo | |||
| Rend. attuale da dividendo | - | 0,83% | |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | |||
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | - | CHF 0,53 | |
| 1 anno | |||
| 1 anno | - | CHF 0,53 (1,00%) | |
| 2025 | |||
| 2025 | - | CHF 0,52 (0,98%) | |
| 2024 | |||
| 2024 | - | CHF 0,53 (1,34%) | |
| 2023 | |||
| 2023 | - | CHF 0,52 (1,48%) | |
| 2022 | |||
| 2022 | - | CHF 0,52 (1,21%) | |
Rischio
| Volatilità a 1 anno | |||
| Volatilità a 1 anno | 12,77% | 12,81% | |
| Volatilità a 3 anni | |||
| Volatilità a 3 anni | 16,15% | 16,15% | |
| Volatilità a 5 anni | |||
| Volatilità a 5 anni | 18,23% | 18,23% | |
| Rendimento per rischio a 1 anno | |||
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,77 | 1,66 | |
| Rendimento per rischio a 3 anni | |||
| Rendimento per rischio a 3 anni | 1,21 | 1,18 | |
| Rendimento per rischio a 5 anni | |||
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,60 | 0,57 | |
| Maximum drawdown ad 1 anno | |||
| Maximum drawdown ad 1 anno | -8,75% | -8,74% | |
| Maximum drawdown a 3 anni | |||
| Maximum drawdown a 3 anni | -23,31% | -23,29% | |
| Maximum drawdown a 5 anni | |||
| Maximum drawdown a 5 anni | -23,31% | -23,29% | |
| Maximum drawdown dal lancio | |||
| Maximum drawdown dal lancio | -36,60% | -57,51% | |
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| gettex | |||
| gettex | SXR8 | IUSA | |
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| Stuttgart Stock Exchange | SXR8 | IUSA | |
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| Borsa Italiana | CSSPX | IUSA | |
| Euronext Amsterdam | |||
| Euronext Amsterdam | CSPX | IUSA | |
| London Stock Exchange | |||
| London Stock Exchange | CSP1, CSPX | IUSA, IDUS | |
| SIX Swiss Exchange | |||
| SIX Swiss Exchange | CSSPX | IUSA | |
| XETRA | |||
| XETRA | SXR8 | IUSA | |
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.