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Confronto tra iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Acc e Xtrackers EUR Overnight Rate Swap 1C
Trova il miglior ETF: iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Acc vs Xtrackers EUR Overnight Rate Swap 1C - confronta la performance e le principali caratteristiche, come TER, dimensione del fondo e altro.
Confronto dettagliato
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) ISIN IE00BKM4GZ66 | Numero di identificazione (valor) 24209517 | Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C ISIN LU0290358497 | Numero di identificazione (valor) 3220328 |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) +29,44%
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C +2,44%
| Ultima quota | |||
| Ultima quota | CHF 43,55 | CHF 139,81 | |
| Variazione giornaliera | |||
| Variazione giornaliera | -1,08 | -2,42% | -0,59 | -0,42% | |
| Min/max a 52 settimane | |||
| Min/max a 52 settimane | 34,43 | 133,84 | |
| Data | |||
| Data | 15.10.26 (XETRA) | 15.10.26 (XETRA) | |
Nozioni di base
| Dimensione del fondo | |||
| Dimensione del fondo | CHF 36.729 mln | CHF 21.683 mln | |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | |||
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,18% p.a. | 0,10% p.a. | |
| Indice | |||
| Indice | MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) | Solactive €STR +8.5 Daily | |
| Descrizione dell'indice | |||
| Descrizione dell'indice | L'indice MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) replica i titoli azionari dei mercati emergenti di tutto il mondo. | L'indice Solactive €STR +8.5 Daily replica la performance di un deposito con il tasso di remunerazione Euro short term più un aggiustamento di 8,5 punti base. | |
| Focus di investimento | |||
| Focus di investimento | Azioni, Mercati emergenti | Mercato monetario, EUR, Europa | |
| Replicazione | |||
| Replicazione | Fisica | Sintetica | |
| Struttura legale | |||
| Struttura legale | ETF | ETF | |
| Approccio di investimento | |||
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga | Solo posizione lunga | |
| Sostenibilità | |||
| Sostenibilità | No | No | |
| Valuta dell'ETF | |||
| Valuta dell'ETF | USD | EUR | |
| Rischio di cambio | |||
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria | Senza copertura valutaria | |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | |||
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 20,96% | 3,78% | |
| Data di lancio/ quotazione | |||
| Data di lancio/ quotazione | 30 maggio 2014 | 25 maggio 2007 | |
| Politica di distribuzione | |||
| Politica di distribuzione | Accumulazione | Accumulazione | |
| Frequenza di distribuzione | |||
| Frequenza di distribuzione | - | - | |
| Domicilio del fondo | |||
| Domicilio del fondo | Irlanda | Lussemburgo | |
| Emittente | |||
| Emittente | iShares | Xtrackers | |
| Scheda informativa | |||
| Scheda informativa | |||
| Altri documenti | |||
| Altri documenti | |||
| Struttura del fondo | |||
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) | Company With Variable Capital (SICAV) | |
| Conformità agli UCITS | |||
| Conformità agli UCITS | Si | Si | |
| Amministratore | |||
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Gestore | |||
| Gestore | - | DWS Investments UK Limited | |
| Banca depositaria | |||
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Società di Revisione | |||
| Società di Revisione | Deloitte | Ernst & Young S.A. | |
| Fine dell'anno fiscale | |||
| Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio | 31 dicembre | |
| Rappresentante svizzero | |||
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG | DWS CH AG | |
| Banca agente svizzera | |||
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch | Deutsche Bank (Suisse) SA | |
| Germania | |||
| Germania | 30% di rimborso fiscale | Nessun rimborso fiscale | |
| Svizzera | |||
| Svizzera | Dichiara all’ESTV | Dichiara all’ESTV | |
| Austria | |||
| Austria | Dichiara tasse | Dichiara tasse | |
| Regno Unito | |||
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito | |
| Tipo di indice | |||
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti | Indice dei rendimenti | |
| Controparte dello Swap | |||
| Controparte dello Swap | - | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale | |
| Gestore del collaterale | |||
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank | - | |
| Prestito titoli | |||
| Prestito titoli | Si | No | |
| Controparte del prestito titoli | |||
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG | - | |
Partecipazioni
| Partecipazioni in ETF | |||
| Partecipazioni in ETF | 2902 | - | |
| Partecipazioni nell'indice | |||
| Partecipazioni nell'indice | 2914 | - | |
| Peso delle prime 10 partecipazioni | |||
| Peso delle prime 10 partecipazioni | 32,70% | - | |
| Prime 10 partecipazioni | |||
| Prime 10 partecipazioni | - | ||
| - | |||
| SK hynix, Inc. 4,77% | - | ||
| Tencent Holdings Ltd. 2,51% | - | ||
| - | |||
| MediaTek, Inc. 1,26% | - | ||
| Delta Electronics, Inc. 0,80% | - | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| Taiwan 27,30% | Altri 100,00% | ||
| Corea del Sud 19,90% | - | ||
| Cina 16,99% | - | ||
| India 12,51% | - | ||
| Altri 23,30% | - | ||
| Informatica 42,12% | Altri 100,00% | ||
| Finanza 20,57% | - | ||
| Materiali non energetici 7,95% | - | ||
| Industria 6,89% | - | ||
| Altri 22,47% | - | ||
Rendimenti
| YTD | |||
| YTD | +25,22% | +1,83% | |
| 1 mese | |||
| 1 mese | +0,25% | -0,87% | |
| 3 mesi | |||
| 3 mesi | +3,94% | +1,37% | |
| 6 mesi | |||
| 6 mesi | +13,91% | +2,41% | |
| 1 anno | |||
| 1 anno | +29,44% | +2,44% | |
| 3 anni | |||
| 3 anni | +67,09% | +6,29% | |
| 5 anni | |||
| 5 anni | +33,30% | -2,90% | |
| Dal lancio (MAX) | |||
| Dal lancio (MAX) | +100,86% | -27,80% | |
| 2025 | |||
| 2025 | +15,08% | +1,16% | |
| 2024 | |||
| 2024 | +15,91% | +5,50% | |
| 2023 | |||
| 2023 | +1,29% | -2,89% | |
| 2022 | |||
| 2022 | -18,43% | -4,71% | |
Dividendi
| Rend. attuale da dividendo | |||
| Rend. attuale da dividendo | - | - | |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | |||
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | - | - | |
Rischio
| Volatilità a 1 anno | |||
| Volatilità a 1 anno | 20,96% | 3,78% | |
| Volatilità a 3 anni | |||
| Volatilità a 3 anni | 17,46% | 4,79% | |
| Volatilità a 5 anni | |||
| Volatilità a 5 anni | 16,99% | 5,56% | |
| Rendimento per rischio a 1 anno | |||
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,40 | 0,65 | |
| Rendimento per rischio a 3 anni | |||
| Rendimento per rischio a 3 anni | 1,07 | 0,43 | |
| Rendimento per rischio a 5 anni | |||
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,35 | -0,11 | |
| Maximum drawdown ad 1 anno | |||
| Maximum drawdown ad 1 anno | -12,44% | -3,58% | |
| Maximum drawdown a 3 anni | |||
| Maximum drawdown a 3 anni | -18,91% | -5,54% | |
| Maximum drawdown a 5 anni | |||
| Maximum drawdown a 5 anni | -26,95% | -12,51% | |
| Maximum drawdown dal lancio | |||
| Maximum drawdown dal lancio | -36,20% | -42,59% | |
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Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.