Confronto dettagliato
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ETF selezionati: 1
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) ISIN IE00B5BMR087 | Numero di identificazione (valor) 10737041 |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) +21,36%
| Ultima quota | ||
| Ultima quota | CHF 703,13 | |
| Variazione giornaliera | ||
| Variazione giornaliera | +2,66 | +0,38% | |
| Min/max a 52 settimane | ||
| Min/max a 52 settimane | 544,96 | |
| Data | ||
| Data | 12.10.26 (XETRA) |
Nozioni di base
| Dimensione del fondo | ||
| Dimensione del fondo | CHF 131.513 mln | |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | ||
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% p.a. | |
| Indice | ||
| Indice | S&P 500® | |
| Descrizione dell'indice | ||
| Descrizione dell'indice | L’indice S&P 500® replica i 500 titoli azionari statunitensi ad alta capitalizzazione. | |
| Focus di investimento | ||
| Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti | |
| Replicazione | ||
| Replicazione | Fisica | |
| Struttura legale | ||
| Struttura legale | ETF | |
| Approccio di investimento | ||
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga | |
| Sostenibilità | ||
| Sostenibilità | No | |
| Valuta dell'ETF | ||
| Valuta dell'ETF | USD | |
| Rischio di cambio | ||
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria | |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | ||
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,02% | |
| Data di lancio/ quotazione | ||
| Data di lancio/ quotazione | 19 maggio 2010 | |
| Politica di distribuzione | ||
| Politica di distribuzione | Accumulazione | |
| Frequenza di distribuzione | ||
| Frequenza di distribuzione | - | |
| Domicilio del fondo | ||
| Domicilio del fondo | Irlanda | |
| Emittente | ||
| Emittente | iShares |
| Scheda informativa | ||
| Scheda informativa | ||
| Metodologia dell'indice | ||
| Metodologia dell'indice | ||
| Altri documenti | ||
| Altri documenti |
| Struttura del fondo | ||
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) | |
| Conformità agli UCITS | ||
| Conformità agli UCITS | Si | |
| Amministratore | ||
| Amministratore | BNY MELLON FUND SERVICES (IRELAND) | |
| Gestore | ||
| Gestore | - | |
| Banca depositaria | ||
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | |
| Società di Revisione | ||
| Società di Revisione | Deloitte | |
| Fine dell'anno fiscale | ||
| Fine dell'anno fiscale | 31 luglio | |
| Rappresentante svizzero | ||
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG | |
| Banca agente svizzera | ||
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | ||
| Germania | 30% di rimborso fiscale | |
| Svizzera | ||
| Svizzera | Dichiara all’ESTV | |
| Austria | ||
| Austria | Dichiara tasse | |
| Regno Unito | ||
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | ||
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti | |
| Controparte dello Swap | ||
| Controparte dello Swap | - | |
| Gestore del collaterale | ||
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank | |
| Prestito titoli | ||
| Prestito titoli | Si | |
| Controparte del prestito titoli | ||
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Partecipazioni
| Partecipazioni in ETF | ||
| Partecipazioni in ETF | 503 | |
| Partecipazioni nell'indice | ||
| Partecipazioni nell'indice | 500 | |
| Peso delle prime 10 partecipazioni | ||
| Peso delle prime 10 partecipazioni | 37,76% | |
| Prime 10 partecipazioni | ||
| Prime 10 partecipazioni | NVIDIA Corp. 8,07% | |
| Apple 7,03% | ||
| Microsoft Corp 5,69% | ||
| Amazon.com, Inc. 3,84% | ||
| Alphabet, Inc. A 3,00% | ||
| Broadcom Inc. 2,65% | ||
| Alphabet, Inc. C 2,39% | ||
| Meta Platforms 1,90% | ||
| Micron Technology 1,63% | ||
| Tesla 1,56% |
| Stati Uniti 97,48% | ||
| Irlanda 1,15% | ||
| Altri 1,37% |
| Informatica 45,23% | ||
| Finanza 13,62% | ||
| Assistenza sanitaria 9,09% | ||
| Beni di consumo non ciclici 8,88% | ||
| Altri 23,18% |
Rendimenti
| YTD | ||
| YTD | +20,50% | |
| 1 mese | ||
| 1 mese | +5,42% | |
| 3 mesi | ||
| 3 mesi | +6,89% | |
| 6 mesi | ||
| 6 mesi | +20,84% | |
| 1 anno | ||
| 1 anno | +21,36% | |
| 3 anni | ||
| 3 anni | +69,85% | |
| 5 anni | ||
| 5 anni | +68,83% | |
| Dal lancio (MAX) | ||
| Dal lancio (MAX) | +547,56% | |
| 2025 | ||
| 2025 | +2,88% | |
| 2024 | ||
| 2024 | +34,80% | |
| 2023 | ||
| 2023 | +14,29% | |
| 2022 | ||
| 2022 | -17,36% |
Dividendi
| Rend. attuale da dividendo | ||
| Rend. attuale da dividendo | - | |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | ||
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Rischio
| Volatilità a 1 anno | ||
| Volatilità a 1 anno | 13,02% | |
| Volatilità a 3 anni | ||
| Volatilità a 3 anni | 16,14% | |
| Volatilità a 5 anni | ||
| Volatilità a 5 anni | 18,23% | |
| Rendimento per rischio a 1 anno | ||
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,64 | |
| Rendimento per rischio a 3 anni | ||
| Rendimento per rischio a 3 anni | 1,20 | |
| Rendimento per rischio a 5 anni | ||
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,61 | |
| Maximum drawdown ad 1 anno | ||
| Maximum drawdown ad 1 anno | -8,75% | |
| Maximum drawdown a 3 anni | ||
| Maximum drawdown a 3 anni | -23,31% | |
| Maximum drawdown a 5 anni | ||
| Maximum drawdown a 5 anni | -23,31% | |
| Maximum drawdown dal lancio | ||
| Maximum drawdown dal lancio | -36,60% |
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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
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