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TER
0,35% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
CHF 2.517 mln
Data di lancio
6 ottobre 1999
Partecipazioni
20
Panoramica
Descrizione
Il iShares SMI (CH) replica l'indice SMI®. L'indice SMI® replica i 20 più grandi e liquidi titoli azionari svizzeri ad alta e media capitalizzazione.
Documenti
Grafico
Ultimi articoli
Nozioni di base
Data
| Indice | SMI® |
| Focus di investimento | Azioni, Svizzera |
| Dimensione del fondo | CHF 2.517 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,35% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | CHF |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 11,84% |
| Data di lancio/ quotazione | 6 ottobre 1999 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | No |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | - |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares SMI (CH).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 20
85,05%
| Roche Holding AG | 16,73% |
| Novartis AG | 15,90% |
| Nestlé SA | 13,71% |
| UBS Group AG | 9,17% |
| ABB Ltd. | 8,31% |
| Compagnie Financière Richemont SA | 6,97% |
| Zurich Insurance Group AG | 6,14% |
| Swiss Re AG | 2,83% |
| Lonza Group AG | 2,73% |
| Holcim Ltd. | 2,56% |
Paesi
| Svizzera | 97,67% |
| Stati Uniti | 1,27% |
| Altri | 1,06% |
Settori
| Assistenza sanitaria | 37,34% |
| Finanza | 21,03% |
| Beni di consumo non ciclici | 13,71% |
| Industria | 9,12% |
| Altri | 18,80% |
Al 31/08/2026
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +6,05% |
| 1 mese | -0,01% |
| 3 mesi | -3,15% |
| 6 mesi | +5,63% |
| 1 anno | +11,50% |
| 3 anni | +35,92% |
| 5 anni | +31,68% |
| Dal lancio (MAX) | +265,10% |
| 2025 | +16,34% |
| 2024 | +7,13% |
| 2023 | +6,67% |
| 2022 | -14,60% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 1,85% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | CHF 2,64 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in CHF | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | CHF 2,64 | 2,04% |
| 2025 | CHF 2,18 | 1,81% |
| 2024 | CHF 3,36 | 2,91% |
| 2023 | CHF 3,14 | 2,82% |
| 2022 | CHF 3,12 | 2,34% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 11,84% |
| Volatilità a 3 anni | 12,49% |
| Volatilità a 5 anni | 13,15% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,97 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,86 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,43 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -11,16% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -16,28% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -20,34% |
| Maximum drawdown dal lancio | -54,02% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | CSSMI | CSSMI SE NAVSI | CSSMI.S 0J03INAV.DE |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice SMI®
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| UBS SMI® ETF CHF dis | 3.906 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| UBS SMI® ETF CHF acc | 197 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di CSSMI?
Il nome di CSSMI è iShares SMI (CH).
Qual è il ticker di iShares SMI (CH)?
Il ticker di iShares SMI (CH) è CSSMI.
Qual è l'ISIN di iShares SMI (CH)?
L'ISIN di iShares SMI (CH) è CH0008899764.
Quali sono i costi di iShares SMI (CH)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares SMI (CH) è pari a 0,35% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares SMI (CH) paga dividendi?
Sì, iShares SMI (CH) paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati almeno annualmente per iShares SMI (CH).
Qual è la dimensione del fondo di iShares SMI (CH)?
La dimensione del fondo di iShares SMI (CH) è di 2.517 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.