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iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)

ISIN DE0006289473

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Numero di identificazione (valor) 1634347

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Ticker EXHB

TER
0,16% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
CHF 168 mln
Data di lancio
11 giugno 2003
Partecipazioni
9
  • Questo prodotto non dispone dell’autorizzazione alla commercializzazione nel Paese selezionato – Svizzera. I Paesi in cui il prodotto è autorizzato alla commercializzazione sono: Austria, Germania, Francia, Lussemburgo, Paesi bassi.
 

Panoramica

Quotazione

  Avvisi di prezzo

Descrizione

Il iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) replica l'indice eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5. L'indice eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5 replica i titoli di stato tedeschi denominati in euro negoziati sulla piattaforma obbligazionaria Eurex. Scadenza: 1,5 - 2,5 anni. Rating: Investment Grade.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,16% annuo. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica a campionamento (acquistando solo i componenti più importanti dello stesso). Il rendimento da interessi (cedola) dell'ETF viene distribuito agli investitori (Almeno annualmente).
 
L’ETF iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) gestisce un patrimonio pari a 168 mln di CHF. L’ETF è stato lanciato il 11 giugno 2003 ed ha domicilio fiscale in Germania.
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Grafico

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Nozioni di base

Data

Indice
eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5
Focus di investimento
Obbligazioni, EUR, Germania, Governative, 1-3
Dimensione del fondo
CHF 168 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,16% annuo
Replicazione Fisica (Campionamento)
Struttura legale ETF
Approccio di investimento Solo posizione lunga
Sostenibilità No
Valuta dell'ETF EUR
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in CHF)
3,69%
Data di lancio/ quotazione 11 giugno 2003
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Almeno annualmente
Domicilio del fondo Germania
Emittente iShares

Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Non dichiara nel Regno Unito
Italia 12,6%

Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE).

Paesi

Germania
99,95%
Altri
0,05%

Settori

Emittenti Sovrani (Stati)
99,95%
Altri
0,05%
Al 31/08/2026

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Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD +0,22%
1 mese -1,03%
3 mesi +0,67%
6 mesi +1,26%
1 anno +0,31%
3 anni +3,69%
5 anni -11,80%
Dal lancio (MAX) -24,25%
2025 +0,53%
2024 +4,25%
2023 -3,49%
2022 -9,52%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo 1,52%
Dividendi (ultimi 12 mesi) CHF 1,13

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in CHF Rend. da dividendo in %
1 anno CHF 1,13 1,50%
2025 CHF 0,72 0,96%
2024 CHF 0,55 0,75%
2023 CHF 0,46 0,60%
2022 CHF 0,82 0,97%

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 3,69%
Volatilità a 3 anni 4,57%
Volatilità a 5 anni 5,41%
Rendimento per rischio a 1 anno 0,08
Rendimento per rischio a 3 anni 0,27
Rendimento per rischio a 5 anni -0,46
Maximum drawdown ad 1 anno -3,88%
Maximum drawdown a 3 anni -5,15%
Maximum drawdown a 5 anni -16,12%
Maximum drawdown dal lancio -40,47%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg 		Reuters RIC /
iNAV Reuters 		Market Maker
gettex EUR EXHB -
- 		-
-		 -
Stuttgart Stock Exchange EUR EXHB -
- 		-
-		 -
Bolsa Mexicana de Valores MXN - EXHBN MM
 EXHBN.MX
XETRA EUR EXHB RXP1EX GY
RXP1NAV 		RXP1EX.DE
RXP1NAV.DE

Ulteriori informazioni

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Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER p.a. Distribuzione Replica
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D 76 0,15% p.a. Distribuzione Campionamento

Domande frequenti

Qual è il nome di EXHB?

Il nome di EXHB è iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE).

Qual è il ticker di iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)?

Il ticker di iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) è EXHB.

Qual è l'ISIN di iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)?

L'ISIN di iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) è DE0006289473.

Quali sono i costi di iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)?

Il Total expense ratio (TER) di iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) è pari a 0,16% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Qual è la dimensione del fondo di iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)?

La dimensione del fondo di iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) è di 168 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.