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TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
CHF 140 mln
Data di lancio
11 luglio 2006
Partecipazioni
25
Panoramica
Descrizione
Il iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) replica l'indice iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5. L’indice iBoxx® EUR Liquid Sovereigns capped 1.5-10.5 replica i più grandi e liquidi titoli di stato denominati in euro emessi dai governi dell'eurozona. Scadenza: 1,5-10,5 anni. Rating: Investment Grade. Peso massimo per ogni nazione: 20%.
Grafico
Ultimi articoli
Nozioni di base
Data
| Indice | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, 7-10 |
| Dimensione del fondo | CHF 140 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 4,91% |
| Data di lancio/ quotazione | 11 luglio 2006 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
| Domicilio del fondo | Germania |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 12,6% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 25
43,00%
Settori
| Emittenti Sovrani (Stati) | 99,94% |
| Altri | 0,06% |
Al 31/08/2026
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -2,57% |
| 1 mese | -1,26% |
| 3 mesi | -1,88% |
| 6 mesi | -1,06% |
| 1 anno | -2,85% |
| 3 anni | +4,85% |
| 5 anni | -22,77% |
| Dal lancio (MAX) | -7,04% |
| 2025 | +0,84% |
| 2024 | +3,45% |
| 2023 | +1,28% |
| 2022 | -21,88% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,52% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | CHF 2,47 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in CHF | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | CHF 2,47 | 2,38% |
| 2025 | CHF 1,80 | 1,74% |
| 2024 | CHF 1,09 | 1,08% |
| 2023 | CHF 0,55 | 0,54% |
| 2022 | CHF 0,65 | 0,50% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 4,91% |
| Volatilità a 3 anni | 5,61% |
| Volatilità a 5 anni | 7,42% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,58 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,28 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,68 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,28% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -4,48% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -27,91% |
| Maximum drawdown dal lancio | -30,98% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXHF | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EXHF | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EXHF | IB83EX GY IB83NAV | IB83EX.DE IB83NAV.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR dis | 1.214 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 11 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di EXHF?
Il nome di EXHF è iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE).
Qual è il ticker di iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)?
Il ticker di iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) è EXHF.
Qual è l'ISIN di iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)?
L'ISIN di iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) è DE000A0H0785.
Quali sono i costi di iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)?
La dimensione del fondo di iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) è di 140 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.