TER
0,14% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Sintetica
Dim. fondo
CHF 3.434 mln
Data di lancio
16 settembre 2013
Partecipazioni
503
Panoramica
Descrizione
Il BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR replica l'indice S&P 500®. L’indice S&P 500® replica i 500 titoli azionari statunitensi ad alta capitalizzazione.
Documenti
Grafico
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Nozioni di base
Data
| Indice | S&P 500® |
| Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti |
| Dimensione del fondo | CHF 3.434 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,14% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 12,80% |
| Data di lancio/ quotazione | 16 settembre 2013 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Francia |
| Emittente | BNP Paribas Easy |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Gestore | |
| Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services SA |
| Società di Revisione | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | Morgan Stanley|Société Générale|BNP |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 503
37,81%
| NVIDIA Corp. | 7,94% |
| Apple | 7,08% |
| Microsoft Corp | 5,75% |
| Amazon.com, Inc. | 3,93% |
| Alphabet, Inc. A | 3,06% |
| Broadcom Inc. | 2,63% |
| Alphabet, Inc. C | 2,44% |
| Meta Platforms | 1,91% |
| Micron Technology | 1,59% |
| Tesla | 1,48% |
Paesi
| Stati Uniti | 97,65% |
| Irlanda | 1,16% |
| Altri | 1,19% |
Settori
| Informatica | 45,20% |
| Finanza | 13,69% |
| Assistenza sanitaria | 9,12% |
| Beni di consumo non ciclici | 8,98% |
| Altri | 23,01% |
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +20,13% |
| 1 mese | +4,15% |
| 3 mesi | +6,51% |
| 6 mesi | +19,74% |
| 1 anno | +21,91% |
| 3 anni | +69,05% |
| 5 anni | +69,14% |
| Dal lancio (MAX) | +408,19% |
| 2025 | +2,20% |
| 2024 | +35,05% |
| 2023 | +14,56% |
| 2022 | -17,06% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 12,80% |
| Volatilità a 3 anni | 16,13% |
| Volatilità a 5 anni | 17,96% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,71 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 1,18 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,62 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -8,85% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -23,18% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -23,18% |
| Maximum drawdown dal lancio | -33,76% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ESEE | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | ESEE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | ESEE | ESEE IM IESE | ESEE.MI ESEINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE COMMERZBANK SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
| Euronext Paris | EUR | ESE | ESE FP IESE | EEESE.PA ESEINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE COMMERZBANK SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
| SIX Swiss Exchange | EUR | ESE | ESE SE IESE | EAESE.S ESEINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE COMMERZBANK SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
| XETRA | EUR | ESEE | ESEE GY IESE | ESEE.DE ESEINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE COMMERZBANK SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice S&P 500®
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 141.486 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 48.212 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | 39.535 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 20.720 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 19.539 | 0,03% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di ESE?
Il nome di ESE è BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR.
Qual è il ticker di BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR?
Il ticker di BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR è ESE.
Qual è l'ISIN di BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR?
L'ISIN di BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR è FR0011550185.
Quali sono i costi di BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR?
Il Total expense ratio (TER) di BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR è pari a 0,14% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR paga dividendi?
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR?
La dimensione del fondo di BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR è di 3.434 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.