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Tasso di investimento mensile:

iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc)

ISIN IE000JHMFVN7

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Numero di identificazione (valor) 137037757

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Ticker 28IA

TER
0,12% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
CHF 5 mln
Data di lancio
28 agosto 2024
Partecipazioni
10
 

Panoramica

Quotazione

  Avvisi di prezzo

Descrizione

Il iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) replica l'indice ICE 2028 Maturity Italy UCITS. L'indice ICE 2028 Maturity Italy UCITS replica i titoli di stato italiani. L'indice non ha una maturity costante (come avviene nella maggior parte degli altri indici obbligazionari). Al contrario, l’indice include solo le obbligazioni che scadono in uno specifico anno (in questo caso il 2028). Rating: BBB. Scadenza: Dicembre 2028 (l'ETF sarà chiuso successivamente).
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,12% annuo. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica a campionamento (acquistando solo i componenti più importanti dello stesso). Il rendimento da interessi (cedola) dell'ETF viene accumulato e reinvestito nell'ETF.
 
L’ETF iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) è un ETF di dimensioni molto piccole con un patrimonio gestito pari a 5 mln di CHF. L’ETF è stato lanciato il 28 agosto 2024 ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
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Grafico

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Nozioni di base

Data

Indice
ICE 2028 Maturity Italy UCITS
Focus di investimento
Obbligazioni, EUR, Italia, Governative, 1-3, Obbligazioni a scadenza
Dimensione del fondo
CHF 5 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,12% annuo
Replicazione Fisica (Campionamento)
Struttura legale ETF
Approccio di investimento Solo posizione lunga
Sostenibilità No
Valuta dell'ETF EUR
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in CHF)
4,07%
Data di lancio/ quotazione 28 agosto 2024
Politica di distribuzione Accumulazione
Frequenza di distribuzione -
Domicilio del fondo Irlanda
Emittente iShares

Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Non
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Italia 12,6%

Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli

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Attualmente non esistono ETF che traccino lo stesso indice o che abbiano un obiettivo di investimento identico a quello di iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc).

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc).

Paesi

Italia
99,96%
Altri
0,04%

Settori

Emittenti Sovrani (Stati)
99,96%
Emittenti non societari
0,36%
Al 31/08/2026

Rendimenti

Panoramica dei rendimenti

YTD +0,20%
1 mese -1,01%
3 mesi +0,62%
6 mesi +1,03%
1 anno +0,41%
3 anni -
5 anni -
Dal lancio (MAX) +3,81%
2025 +1,88%
2024 -
2023 -
2022 -

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 4,07%
Volatilità a 3 anni -
Volatilità a 5 anni -
Rendimento per rischio a 1 anno 0,10
Rendimento per rischio a 3 anni -
Rendimento per rischio a 5 anni -
Maximum drawdown ad 1 anno -3,86%
Maximum drawdown a 3 anni -
Maximum drawdown a 5 anni -
Maximum drawdown dal lancio -4,25%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg 		Reuters RIC /
iNAV Reuters 		Market Maker
Borsa Italiana EUR 28IA -
- 		-
-		 -

Ulteriori informazioni

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Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER p.a. Distribuzione Replica
iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) 489 0,20% p.a. Distribuzione Campionamento

Domande frequenti

Qual è il nome di 28IA?

Il nome di 28IA è iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc).

Qual è il ticker di iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc)?

Il ticker di iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) è 28IA.

Qual è l'ISIN di iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc)?

L'ISIN di iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) è IE000JHMFVN7.

Quali sono i costi di iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc)?

Il Total expense ratio (TER) di iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) è pari a 0,12% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Qual è la dimensione del fondo di iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc)?

La dimensione del fondo di iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) è di 5 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.