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TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Sintetica
Dim. fondo
CHF 698 mln
Data di lancio
21 gennaio 2025
Panoramica
Descrizione
Il UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD dis SOFR+4% replica l'indice US Equity Defensive Covered Call. L'indice US Equity Defensive Covered Call replica la performance di una opzione call coperta sull'indice S&P 500. Un'opzione call coperta combina una posizione lunga in un titolo con la vendita di opzioni call su tale titolo.
Documenti
Grafico
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Nozioni di base
Data
| Indice | US Equity Defensive Covered Call |
| Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Covered Call |
| Dimensione del fondo | CHF 698 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Basata su swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 14,54% |
| Data di lancio/ quotazione | 21 gennaio 2025 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | UBS ETF |
| Struttura del fondo | Public Limited Company |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young Ireland |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | UBS AG |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +15,88% |
| 1 mese | +4,09% |
| 3 mesi | +7,61% |
| 6 mesi | +17,28% |
| 1 anno | +17,32% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +13,61% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 7,56% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | CHF 1,38 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in CHF | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | CHF 1,38 | 8,34% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 14,54% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,19 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -7,90% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -22,67% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | USD | SPXCCD | SPXCCD SW SPXCCDIV | SPXCCD.S SPXCCDUSDINAV=SOLA |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice US Equity Defensive Covered Call
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD acc | 50 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Domande frequenti
Qual è il nome di SPXCCD?
Il nome di SPXCCD è UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD dis SOFR+4%.
Qual è il ticker di UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD dis SOFR+4%?
Il ticker di UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD dis SOFR+4% è SPXCCD.
Qual è l'ISIN di UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD dis SOFR+4%?
L'ISIN di UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD dis SOFR+4% è IE000LEVKOK2.
Quali sono i costi di UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD dis SOFR+4%?
Il Total expense ratio (TER) di UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD dis SOFR+4% è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD dis SOFR+4% paga dividendi?
Sì, UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD dis SOFR+4% paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati semestralmente per UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD dis SOFR+4%.
Qual è la dimensione del fondo di UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD dis SOFR+4%?
La dimensione del fondo di UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD dis SOFR+4% è di 698 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
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