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TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Sintetica
Dim. fondo
CHF 409 mln
Data di lancio
21 giugno 2021
Partecipazioni
102
Panoramica
Descrizione
Il Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist replica l'indice Nasdaq 100®. L’indice Nasdaq 100® replica una selezione di 100 titoli azionari scelti tra i titoli non finanziari quotati sulla borsa NASDAQ.
Documenti
Grafico
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Nozioni di base
Data
| Indice | Nasdaq 100® |
| Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti |
| Dimensione del fondo | CHF 409 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 19,36% |
| Data di lancio/ quotazione | 21 giugno 2021 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 102
46,00%
| NVIDIA Corp. | 8,30% |
| Apple | 7,33% |
| Microsoft Corp | 5,88% |
| Micron Technology | 4,67% |
| Amazon.com, Inc. | 4,53% |
| AMD | 3,47% |
| Alphabet, Inc. A | 3,26% |
| Alphabet, Inc. C | 3,02% |
| Tesla | 2,82% |
| Broadcom Inc. | 2,72% |
Paesi
| Stati Uniti | 94,43% |
| Regno Unito | 1,67% |
| Paesi bassi | 1,40% |
| Canada | 1,01% |
| Altri | 1,49% |
Settori
| Informatica | 66,56% |
| Beni di consumo non ciclici | 11,95% |
| Assistenza sanitaria | 4,10% |
| Beni di consumo ciclici | 3,29% |
| Altri | 14,10% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +27,03% |
| 1 mese | +5,89% |
| 3 mesi | +7,04% |
| 6 mesi | +26,47% |
| 1 anno | +27,86% |
| 3 anni | +89,20% |
| 5 anni | +90,25% |
| Dal lancio (MAX) | +98,82% |
| 2025 | +5,63% |
| 2024 | +35,80% |
| 2023 | +40,56% |
| 2022 | -31,70% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 0,55% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | CHF 0,42 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in CHF | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | CHF 0,42 | 0,69% |
| 2025 | CHF 0,40 | 0,70% |
| 2024 | CHF 0,42 | 0,99% |
| 2023 | CHF 0,34 | 1,12% |
| 2022 | CHF 0,30 | 0,66% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 19,36% |
| Volatilità a 3 anni | 27,08% |
| Volatilità a 5 anni | 27,18% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,44 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,87 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,50 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -12,27% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -28,25% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -35,17% |
| Maximum drawdown dal lancio | -35,17% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EQQD | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | EQQD | EQQD LN EQQDIN | EQQD.L CLXQINAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | USD | EQQD | EQQD SW EQQDIN | EQQD.S CLXQINAV.DE | BNP Paribas |
| XETRA | EUR | EQQD | EQQD GY EQQDINE | EQQD.DE DXXGINAV.DE | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 26.753 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 13.031 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 4.508 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 2.702 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| BNP Paribas Easy II NASDAQ 100 UCITS ETF USD Acc | 2.616 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di EQQD?
Il nome di EQQD è Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist?
Il ticker di Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist è EQQD.
Qual è l'ISIN di Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist?
L'ISIN di Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist è IE000RUF4QN8.
Quali sono i costi di Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist paga dividendi?
Sì, Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati trimestralmente per Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist è di 409 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.