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TER
0,35% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
CHF 9 mln
Data di lancio
28 giugno 2021
Partecipazioni
39
Panoramica
Descrizione
Il iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) replica l'indice S&P 900 Banks 7/4 Capped. L'indice S&P 900 Banks 7/4 Capped replica il settore bancario statunitense.
Documenti
Grafico
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Nozioni di base
Data
| Indice | S&P 900 Banks 7/4 Capped |
| Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Finanza |
| Dimensione del fondo | CHF 9 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,35% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 20,67% |
| Data di lancio/ quotazione | 28 giugno 2021 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | Blackrock Advisor (UK) Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 39
57,10%
| JPMorgan Chase & Co. | 7,86% |
| Bank of America Corp. | 7,76% |
| Wells Fargo & Co. | 7,20% |
| PNC Financial Services Gp | 7,03% |
| Citigroup, Inc. | 6,73% |
| US Bancorp /MN | 4,24% |
| Citizens Financial Group | 4,14% |
| M&T Bank | 4,08% |
| Regions Financial | 4,07% |
| Fifth Third Bancorp | 3,99% |
Paesi
| Stati Uniti | 99,71% |
| Altri | 0,29% |
Settori
| Finanza | 99,71% |
| Emittenti non societari | 0,03% |
| Altri | 0,26% |
Al 31/08/2026
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +7,75% |
| 1 mese | -6,47% |
| 3 mesi | -7,02% |
| 6 mesi | +5,85% |
| 1 anno | +14,70% |
| 3 anni | +84,58% |
| 5 anni | +10,07% |
| Dal lancio (MAX) | +17,29% |
| 2025 | +5,23% |
| 2024 | +38,04% |
| 2023 | -12,88% |
| 2022 | -17,66% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 1,91% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | CHF 0,09 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in CHF | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | CHF 0,09 | 2,18% |
| 2025 | CHF 0,09 | 2,06% |
| 2024 | CHF 0,09 | 2,89% |
| 2023 | CHF 0,10 | 2,52% |
| 2022 | CHF 0,09 | 1,95% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 20,67% |
| Volatilità a 3 anni | 25,72% |
| Volatilità a 5 anni | 28,09% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,71 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,88 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,07 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -16,05% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -31,16% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -51,17% |
| Maximum drawdown dal lancio | -51,17% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 1J70 | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | BNKT | BNKT NA | BNKT.AS |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) | 2.028 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | 908 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF USD | 617 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Invesco US Financials Sector UCITS ETF | 320 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| Franklin S&P 500 Financials UCITS ETF Acc | 1 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di 1J70?
Il nome di 1J70 è iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist).
Qual è il ticker di iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist)?
Il ticker di iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) è 1J70.
Qual è l'ISIN di iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist)?
L'ISIN di iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) è IE000ZPUEP93.
Quali sono i costi di iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) è pari a 0,35% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) paga dividendi?
Sì, iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati semestralmente per iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist).
Qual è la dimensione del fondo di iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) è di 9 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.