TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
CHF 1.552 mln
Data di lancio
29 marzo 2004
Partecipazioni
566
Panoramica
Descrizione
Il iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF replica l'indice iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap. L'indice iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap replica le obbligazioni societarie più grandi e liquide denominate in sterlina inglese. Rating: investment grade.
Documenti
Grafico
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Nozioni di base
Data
| Indice | iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap |
| Focus di investimento | Obbligazioni, GBP, Globale, Societaria, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | CHF 1.552 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 6,79% |
| Data di lancio/ quotazione | 29 marzo 2004 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 566
4,60%
Paesi
| Regno Unito | 44,59% |
| Stati Uniti | 22,75% |
| Francia | 11,31% |
| Germania | 5,23% |
| Altri | 16,12% |
Settori
| Finanza | 52,53% |
| Servizi di pubblica utilità | 22,09% |
| Telecomunicazioni | 7,21% |
| Industria | 4,44% |
| Altri | 13,73% |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +2,08% |
| 1 mese | +0,00% |
| 3 mesi | +0,23% |
| 6 mesi | +3,44% |
| 1 anno | +4,06% |
| 3 anni | +14,90% |
| 5 anni | -16,03% |
| Dal lancio (MAX) | +3,53% |
| 2025 | +0,29% |
| 2024 | +7,87% |
| 2023 | +4,89% |
| 2022 | -26,75% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 5,09% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | CHF 6,56 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in CHF | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | CHF 6,56 | 5,03% |
| 2025 | CHF 6,52 | 4,74% |
| 2024 | CHF 6,42 | 4,81% |
| 2023 | CHF 5,69 | 4,29% |
| 2022 | CHF 3,85 | 2,07% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,79% |
| Volatilità a 3 anni | 7,57% |
| Volatilità a 5 anni | 9,49% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,60 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,63 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,36 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -5,75% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -8,37% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -37,84% |
| Maximum drawdown dal lancio | -48,05% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 2B7Q | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | SLXX | SLXX LN INAVSLXP | SLXX.L SLXXGBPINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | GBP | SLXX | SLXX SE INAVSLXP | SLXX.S SLXXGBPINAV.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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Domande frequenti
Qual è il nome di SLXX?
Il nome di SLXX è iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF.
Qual è il ticker di iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF?
Il ticker di iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF è SLXX.
Qual è l'ISIN di iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF?
L'ISIN di iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF è IE00B00FV011.
Quali sono i costi di iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF?
La dimensione del fondo di iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF è di 1.552 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.