TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
CHF 1.895 mln
Data di lancio
8 dicembre 2006
Partecipazioni
15
Panoramica
Descrizione
Il iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF replica l'indice Bloomberg Euro Government Bond 5. L'indice Bloomberg Euro Government Bond 5 replica i titoli di stato denominati in Euro emessi dagli stati membri dell'UME. Scadenza: minimo 3 anni (periodo originario 4,25 - 5,5 anni). Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
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Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg Euro Government Bond 5 |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, 3-5 |
| Dimensione del fondo | CHF 1.895 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 4,29% |
| Data di lancio/ quotazione | 8 dicembre 2006 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 14,1% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 15
84,04%
Settori
| Emittenti Sovrani (Stati) | 99,93% |
| Emittenti non societari | 0,06% |
| Altri | 0,01% |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -1,66% |
| 1 mese | -1,66% |
| 3 mesi | -0,86% |
| 6 mesi | -0,49% |
| 1 anno | -1,49% |
| 3 anni | +3,89% |
| 5 anni | -16,14% |
| Dal lancio (MAX) | -11,90% |
| 2025 | +1,19% |
| 2024 | +3,94% |
| 2023 | -0,98% |
| 2022 | -14,44% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,45% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | CHF 3,57 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in CHF | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | CHF 3,57 | 2,35% |
| 2025 | CHF 3,76 | 2,47% |
| 2024 | CHF 4,03 | 2,69% |
| 2023 | CHF 1,25 | 0,82% |
| 2019 | CHF 0,14 | 0,07% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 4,29% |
| Volatilità a 3 anni | 4,95% |
| Volatilità a 5 anni | 6,06% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,35 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,26 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,57 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,92% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -4,28% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -20,71% |
| Maximum drawdown dal lancio | -27,77% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IBCN | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | IBCN | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | IBGX | IBGX IM INAVGBTE | IBGX.MI IEGXINAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | IBGX | IBGX NA INAVGBTE | IBGX.AS IEGXINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | IBGX | IBGX LN INAVGBTP | IBGX.L IEGXGBPINAV.DE | |
| London Stock Exchange | EUR | IEGX | IEGX LN INAVGBTE | IEGX.L IEGXINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | IBGX | IBGX SE INAVGBTC | IBGX.S IEGXCHFINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IBCN | IBCN GY INAVGBTP | IBCN.DE IEGXGBPINAV.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist | 261 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di IBGX?
Il nome di IBGX è iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF.
Qual è il ticker di iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF?
Il ticker di iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF è IBGX.
Qual è l'ISIN di iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF?
L'ISIN di iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF è IE00B1FZS681.
Quali sono i costi di iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF?
La dimensione del fondo di iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF è di 1.895 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.