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TER
0,39% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
CHF 30 mln
Data di lancio
19 novembre 2007
Partecipazioni
362
Panoramica
Descrizione
Il Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF Dist replica l'indice RAFI Fundamental Europe. L'indice RAFI Fundamental Europe replica l'andamento delle società europee a grande e media capitalizzazione. La ponderazione dell'indice si basa su valori fondamentali anziché sulla capitalizzazione di mercato. Tali valori sono ricavati da quattro indicatori finanziari chiave: fatturato rettificato, flusso di cassa rettificato, valore contabile più immobilizzazioni immateriali e dividendi più riacquisti di azioni proprie.
Documenti
Grafico
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Nozioni di base
Data
| Indice | RAFI Fundamental Europe |
| Focus di investimento | Azioni, Europa, Value |
| Dimensione del fondo | CHF 30 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,39% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 11,48% |
| Data di lancio/ quotazione | 19 novembre 2007 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 30 settembre |
| Rappresentante svizzero | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 362
21,88%
| Shell Plc | 4,37% |
| TotalEnergies SE | 3,03% |
| HSBC Holdings Plc | 2,68% |
| Roche Holding AG | 2,30% |
| Glencore Plc | 1,83% |
| BP Plc | 1,83% |
| Novartis AG | 1,52% |
| Banco Santander SA | 1,50% |
| Nestlé SA | 1,43% |
| BNP Paribas SA | 1,39% |
Settori
| Finanza | 24,02% |
| Energia | 14,90% |
| Assistenza sanitaria | 10,75% |
| Industria | 10,49% |
| Altri | 39,84% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +10,75% |
| 1 mese | -2,89% |
| 3 mesi | +2,28% |
| 6 mesi | +5,05% |
| 1 anno | +17,93% |
| 3 anni | +63,38% |
| 5 anni | +58,85% |
| Dal lancio (MAX) | +62,48% |
| 2025 | +26,62% |
| 2024 | +12,53% |
| 2023 | +9,23% |
| 2022 | -8,48% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,84% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | CHF 0,42 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in CHF | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | CHF 0,42 | 3,28% |
| 2025 | CHF 0,42 | 3,79% |
| 2024 | CHF 0,40 | 3,94% |
| 2023 | CHF 0,39 | 3,97% |
| 2022 | CHF 0,34 | 3,08% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 11,48% |
| Volatilità a 3 anni | 13,43% |
| Volatilità a 5 anni | 16,01% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,56 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 1,32 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,61 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -8,63% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -18,20% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -26,14% |
| Maximum drawdown dal lancio | -64,55% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 6PSC | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | 6PSC | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | PEF | PEF IM FABJ | PSRE.MI FABKINAV.DE | Susquehanna |
| London Stock Exchange | GBX | PSRE | |||
| London Stock Exchange | GBP | - | PSRE LN FABJ | PSRE.L FABKINAV.DE | Susquehanna |
| SIX Swiss Exchange | CHF | PEF | PEF SW FABJ | PEF.S | Susquehanna |
| XETRA | EUR | 6PSC | 6PSC GY FABJ | 6PSC.DE FABKINAV.DE | Susquehanna |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 2.496 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis | 301 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 96 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc | 95 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR | 82 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di PEF?
Il nome di PEF è Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF Dist?
Il ticker di Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF Dist è PEF.
Qual è l'ISIN di Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF Dist?
L'ISIN di Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF Dist è IE00B23D8X81.
Quali sono i costi di Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF Dist è pari a 0,39% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF Dist paga dividendi?
Sì, Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF Dist paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati trimestralmente per Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF Dist.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF Dist è di 30 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.