TER
0,14% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Sintetica
Dim. fondo
CHF 111 mln
Data di lancio
16 dicembre 2009
Panoramica
Descrizione
Il Invesco US Industrials Sector UCITS ETF replica l'indice S&P Select Sector Capped 20% Industrials. L’indice S&P Select Sector Capped 20% Industrials replica il settore industriale degli Stati Uniti. Il peso dei singoli titoli azionari può essere al massimo pari al 20%.
Documenti
Grafico
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Nozioni di base
Data
| Indice | S&P Select Sector Capped 20% Industrials |
| Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Industria |
| Dimensione del fondo | CHF 111 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,14% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 17,15% |
| Data di lancio/ quotazione | 16 dicembre 2009 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +15,99% |
| 1 mese | +1,08% |
| 3 mesi | -3,25% |
| 6 mesi | +5,14% |
| 1 anno | +18,34% |
| 3 anni | +58,49% |
| 5 anni | +62,40% |
| Dal lancio (MAX) | +486,34% |
| 2025 | +4,12% |
| 2024 | +26,52% |
| 2023 | +6,80% |
| 2022 | -4,71% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 17,23% |
| Volatilità a 3 anni | 17,89% |
| Volatilità a 5 anni | 18,99% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,87 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,89 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,51 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -9,90% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -22,50% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -22,50% |
| Maximum drawdown dal lancio | -42,07% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SML6 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XLIS | XLIS IM XLISIN | XLIS.MI XLISINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| London Stock Exchange | GBX | XLIP | |||
| London Stock Exchange | USD | XLIS | XLIS LN XLISIN | XLIS.L XLISINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| London Stock Exchange | GBP | - | XLIP LN XLISIN | XLIP.L XLISINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| SIX Swiss Exchange | USD | XLIS | XLIS SW XLISIN | XLIS.S XLISINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
Ulteriori informazioni
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Domande frequenti
Qual è il nome di XLIS?
Il nome di XLIS è Invesco US Industrials Sector UCITS ETF.
Qual è il ticker di Invesco US Industrials Sector UCITS ETF?
Il ticker di Invesco US Industrials Sector UCITS ETF è XLIS.
Qual è l'ISIN di Invesco US Industrials Sector UCITS ETF?
L'ISIN di Invesco US Industrials Sector UCITS ETF è IE00B3YC1100.
Quali sono i costi di Invesco US Industrials Sector UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco US Industrials Sector UCITS ETF è pari a 0,14% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Invesco US Industrials Sector UCITS ETF paga dividendi?
Invesco US Industrials Sector UCITS ETF è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco US Industrials Sector UCITS ETF?
La dimensione del fondo di Invesco US Industrials Sector UCITS ETF è di 111 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.