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TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
CHF 779 mln
Data di lancio
25 settembre 2009
Partecipazioni
2.488
Panoramica
Descrizione
Il iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) replica l'indice Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond. L'indice Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond replica le obbligazioni societarie investment grade denominate in Euro di aziende industriali, ed utility pubblicamente emesse nel mercato degli Eurobond e nei mercati domestici dell'eurozona. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
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Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Globale, Societaria, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | CHF 779 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 4,45% |
| Data di lancio/ quotazione | 25 settembre 2009 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 2.488
1,39%
Paesi
| Stati Uniti | 22,51% |
| Francia | 17,14% |
| Germania | 15,69% |
| Regno Unito | 10,43% |
| Altri | 34,23% |
Settori
| Servizi di pubblica utilità | 13,84% |
| Beni di consumo non ciclici | 13,02% |
| Industria | 12,67% |
| Assistenza sanitaria | 10,79% |
| Altri | 49,68% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -0,86% |
| 1 mese | -1,20% |
| 3 mesi | -0,66% |
| 6 mesi | +0,15% |
| 1 anno | -1,17% |
| 3 anni | +8,42% |
| 5 anni | -15,18% |
| Dal lancio (MAX) | -8,29% |
| 2025 | +1,46% |
| 2024 | +5,53% |
| 2023 | +1,35% |
| 2022 | -18,29% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,96% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | CHF 2,92 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in CHF | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | CHF 2,92 | 2,84% |
| 2025 | CHF 2,73 | 2,63% |
| 2024 | CHF 2,35 | 2,34% |
| 2023 | CHF 1,60 | 1,59% |
| 2022 | CHF 0,94 | 0,76% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 4,45% |
| Volatilità a 3 anni | 5,31% |
| Volatilità a 5 anni | 6,56% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,26 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,51 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,49 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,17% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -4,38% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -25,55% |
| Maximum drawdown dal lancio | -28,55% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EUNR | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EUNR | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | IEXF | IEXF IM INAVIEXE | IEXF.MI IEXFEUR.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | EEXF | EEXF LN INAVIEXG | EEXF.L IEXFGBP.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | IEXF | IEXF SE INAVIEXC | IEXF.S IEXFCHF.DE | |
| XETRA | EUR | EUNR | EUNR GY INAVIEXE | EUNR.DE IEXFEUR.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 8.880 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 4.613 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) | 3.978 | 0,14% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.927 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing | 3.311 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di IEXF?
Il nome di IEXF è iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist).
Qual è il ticker di iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)?
Il ticker di iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) è IEXF.
Qual è l'ISIN di iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)?
L'ISIN di iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) è IE00B4L5ZG21.
Quali sono i costi di iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) è di 779 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.