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TER
0,07% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
CHF 23 mln
Data di lancio
28 agosto 2019
Partecipazioni
460
Panoramica
Descrizione
Il Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist replica l'indice Bloomberg Euro Treasury Majors Bond. L'indice Bloomberg Euro Treasury Majors Bond replica obbligazioni governative dell'Eurozona. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Ultimi articoli
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg Euro Treasury Majors Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | CHF 23 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 5,23% |
| Data di lancio/ quotazione | 28 agosto 2019 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 12,5% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 460
7,76%
Settori
| Emittenti Sovrani (Stati) | 100,00% |
Al 27/08/2026
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| Broker | Classifica | Costi | Costi di custodia | |
|---|---|---|---|---|
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -2,99% |
| 1 mese | -2,14% |
| 3 mesi | -2,11% |
| 6 mesi | -1,87% |
| 1 anno | -2,84% |
| 3 anni | +3,26% |
| 5 anni | -25,18% |
| Dal lancio (MAX) | -27,72% |
| 2025 | -0,59% |
| 2024 | +3,48% |
| 2023 | +0,61% |
| 2022 | -22,33% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 3,18% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | CHF 0,91 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in CHF | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | CHF 0,91 | 2,97% |
| 2025 | CHF 0,90 | 2,89% |
| 2024 | CHF 0,90 | 2,91% |
| 2023 | CHF 0,50 | 1,60% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,23% |
| Volatilità a 3 anni | 6,02% |
| Volatilità a 5 anni | 7,67% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,54 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,18 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,73 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,38% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -5,74% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -29,09% |
| Maximum drawdown dal lancio | -32,07% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EIBB | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EIBB | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EIBB | EIBB IM EIBBIN | EIBB.MI 3O32INAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | EUR | EIBB | EIBB SW EIBBIN | EIBB.S 3O32INAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | CHF | EIBB | EIBBCHF SW EBBCINC | EBBC.S NF8DINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | EIBB | EIBB GY EIBBIN | EIBB.DE 3O32INAV.DE | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 4.058 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 3.435 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF | 2.801 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 2.576 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di EIBB?
Il nome di EIBB è Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist?
Il ticker di Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist è EIBB.
Qual è l'ISIN di Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist?
L'ISIN di Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist è IE00BGJWWX56.
Quali sono i costi di Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist è pari a 0,07% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist è di 23 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.