TER
0,18% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
CHF 49 mln
Data di lancio
7 aprile 2022
Partecipazioni
87
Panoramica
Descrizione
Il iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) replica l'indice MSCI World Materials Advanced Select 20 35 Capped. L'indice MSCI World Materials Advanced Select 20 35 Capped replica il settore delle materie prime dei mercati sviluppati di tutto il mondo (classificazione settoriale GICS). I titoli azionari inclusi sono filtrati a seconda dei criteri ESG (ambientali, sociali e di corporate governance). Settori ed aziende escluse: armi, tabacco, carbone termico, sabbie bituminose, non osservanza del Global Compact delle Nazioni Unite. Il peso del gruppo delle entità più grandi è ristretto al 35% mentre quello di tutte le altre ad un massimo del 20%.
Documenti
Grafico
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Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI World Materials Advanced Select 20 35 Capped |
| Focus di investimento | Azioni, Globale, Materie prime, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | CHF 49 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,18% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 17,19% |
| Data di lancio/ quotazione | 7 aprile 2022 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 87
40,64%
| BHP Group Ltd. | 7,54% |
| Linde Plc | 6,87% |
| Wheaton Precious Metals Corp. | 3,94% |
| Newmont Corp. | 3,90% |
| Ecolab | 3,59% |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 3,28% |
| Franco-Nevada | 2,94% |
| CRH | 2,93% |
| Freeport-McMoRan, Inc. | 2,84% |
| The Sherwin-Williams | 2,81% |
Paesi
| Stati Uniti | 28,75% |
| Canada | 17,38% |
| Regno Unito | 12,43% |
| Australia | 11,54% |
| Altri | 29,90% |
Settori
| Materiali non energetici | 97,83% |
| Energia | 1,70% |
| Servizi alle imprese | 0,10% |
| Altri | 0,37% |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +16,32% |
| 1 mese | -2,74% |
| 3 mesi | +6,70% |
| 6 mesi | +2,97% |
| 1 anno | +20,70% |
| 3 anni | +37,57% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +8,74% |
| 2025 | +8,42% |
| 2024 | +3,06% |
| 2023 | +1,09% |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 1,52% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | CHF 0,07 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in CHF | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | CHF 0,07 | 1,82% |
| 2025 | CHF 0,06 | 1,68% |
| 2024 | CHF 0,09 | 2,37% |
| 2023 | CHF 0,09 | 2,45% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 17,19% |
| Volatilità a 3 anni | 15,66% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,20 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,72 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -15,07% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -23,32% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -26,63% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | WMTS | - - | - - | - |
| gettex | EUR | CEBN | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | WMTS | WMTS NA | WMTS.AS | |
| SIX Swiss Exchange | USD | WMTS | WMTS SE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| UBS Solactive US Listed Gold & Silver Miners UCITS ETF USD acc | 142 | 0,36% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| HANetf Gold Miners Screened UCITS ETF (Acc) | 57 | 0,60% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di WMTS?
Il nome di WMTS è iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist).
Qual è il ticker di iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist)?
Il ticker di iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) è WMTS.
Qual è l'ISIN di iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist)?
L'ISIN di iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) è IE00BJ5JP766.
Quali sono i costi di iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) è pari a 0,18% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) paga dividendi?
Sì, iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati semestralmente per iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist).
Qual è la dimensione del fondo di iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) è di 49 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.