TER
0,53% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
CHF 215 mln
Data di lancio
9 marzo 2020
Partecipazioni
1.275
Panoramica
Descrizione
Il iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) replica l'indice JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core (EUR Hedged). L’indice JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core (EUR Hedged) replica i titoli obbligazionari societari dei paesi emergenti con qualsiasi scadenza, denominati in dollaro statunitense. Rating: Mix di rating. Copertura valutaria in Euro (EUR).
Documenti
Grafico
Ultimi articoli
Nozioni di base
Data
| Indice | JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core (EUR Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Mercati emergenti, Societaria, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | CHF 215 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,53% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 5,41% |
| Data di lancio/ quotazione | 9 marzo 2020 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 1.275
3,01%
Settori
| Finanza | 39,49% |
| Materiali non energetici | 12,46% |
| Energia | 11,83% |
| Servizi di pubblica utilità | 8,32% |
| Altri | 27,90% |
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -1,69% |
| 1 mese | -2,92% |
| 3 mesi | -1,27% |
| 6 mesi | -0,64% |
| 1 anno | -0,64% |
| 3 anni | +12,59% |
| 5 anni | -14,99% |
| Dal lancio (MAX) | -9,18% |
| 2025 | +5,35% |
| 2024 | +6,15% |
| 2023 | -0,94% |
| 2022 | -18,67% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,41% |
| Volatilità a 3 anni | 7,64% |
| Volatilità a 5 anni | 9,15% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,12 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,53 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,35 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,79% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -6,60% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -27,69% |
| Maximum drawdown dal lancio | -29,73% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SNAZ | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | SNAZ | SNAZ GY INVSNAZ1 | SNAZ.DE 3Q56EUR=INAV |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD Dist | 77 | 0,35% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF EUR Hedged Acc | 42 | 0,38% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD Acc | 20 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF CHF Hedged Acc | 11 | 0,38% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di SNAZ?
Il nome di SNAZ è iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Qual è il ticker di iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Il ticker di iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) è SNAZ.
Qual è l'ISIN di iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
L'ISIN di iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) è IE00BKT1CS59.
Quali sono i costi di iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) è pari a 0,53% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) è di 215 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.