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Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing
ISIN IE00BLCHJ641
|Numero di identificazione (valor) 114667292
|Ticker PAVU
TER
0,47% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
CHF 31 mln
Data di lancio
2 novembre 2021
Panoramica
Descrizione
Il Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing replica l'indice Indxx U.S. Infrastructure Development. L'indice Indxx U.S. Infrastructure Development replica il settore americano delle infrastrutture.
Documenti
Grafico
Ultimi articoli
Nozioni di base
Data
| Indice | Indxx U.S. Infrastructure Development |
| Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Infrastrutture |
| Dimensione del fondo | CHF 31 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,47% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 19,92% |
| Data di lancio/ quotazione | 2 novembre 2021 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Global X |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | SEI Investments – Depositary and Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PwC |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | 1741 Fund Solutions AG |
| Banca agente svizzera | Tellco AG |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +17,11% |
| 1 mese | +2,50% |
| 3 mesi | -3,71% |
| 6 mesi | +3,32% |
| 1 anno | +16,27% |
| 3 anni | +66,18% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +73,17% |
| 2025 | +4,14% |
| 2024 | +27,44% |
| 2023 | +18,87% |
| 2022 | -6,11% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 0,40% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | CHF 0,16 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in CHF | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | CHF 0,16 | 0,46% |
| 2025 | CHF 0,16 | 0,47% |
| 2024 | CHF 0,14 | 0,52% |
| 2023 | CHF 0,08 | 0,38% |
| 2022 | CHF 0,13 | 0,55% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 19,92% |
| Volatilità a 3 anni | 21,62% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,82 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,85 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -11,28% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -29,14% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -29,14% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | PAVG | PAVG LN PAVGGB.IV | PAVG.L PAVGGBiv.P | GHCO/Virtu |
| London Stock Exchange | USD | PAVU | PAVU LN PAVGUS.IV | PAVU.L PAVGUSiv.P |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Indxx U.S. Infrastructure Development
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating | 748 | 0,47% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di PAVU?
Il nome di PAVU è Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing.
Qual è il ticker di Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing?
Il ticker di Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing è PAVU.
Qual è l'ISIN di Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing?
L'ISIN di Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing è IE00BLCHJ641.
Quali sono i costi di Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing?
Il Total expense ratio (TER) di Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing è pari a 0,47% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing paga dividendi?
Sì, Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati semestralmente per Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing.
Qual è la dimensione del fondo di Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing?
La dimensione del fondo di Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing è di 31 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
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