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TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Sintetica
Dim. fondo
CHF 2.404 mln
Data di lancio
22 marzo 2021
Partecipazioni
102
Panoramica
Descrizione
Il Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc replica l'indice Nasdaq 100®. L’indice Nasdaq 100® replica una selezione di 100 titoli azionari scelti tra i titoli non finanziari quotati sulla borsa NASDAQ.
Documenti
Grafico
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Nozioni di base
Data
| Indice | Nasdaq 100® |
| Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti |
| Dimensione del fondo | CHF 2.404 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 19,36% |
| Data di lancio/ quotazione | 22 marzo 2021 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 102
46,00%
| NVIDIA Corp. | 8,30% |
| Apple | 7,33% |
| Microsoft Corp | 5,88% |
| Micron Technology | 4,67% |
| Amazon.com, Inc. | 4,53% |
| AMD | 3,47% |
| Alphabet, Inc. A | 3,26% |
| Alphabet, Inc. C | 3,02% |
| Tesla | 2,82% |
| Broadcom Inc. | 2,72% |
Paesi
| Stati Uniti | 94,43% |
| Regno Unito | 1,67% |
| Paesi bassi | 1,40% |
| Canada | 1,01% |
| Altri | 1,49% |
Settori
| Informatica | 66,56% |
| Beni di consumo non ciclici | 11,95% |
| Assistenza sanitaria | 4,10% |
| Beni di consumo ciclici | 3,29% |
| Altri | 14,10% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +23,88% |
| 1 mese | +4,43% |
| 3 mesi | +3,34% |
| 6 mesi | +20,75% |
| 1 anno | +25,26% |
| 3 anni | +84,53% |
| 5 anni | +81,51% |
| Dal lancio (MAX) | +113,14% |
| 2025 | +5,64% |
| 2024 | +35,82% |
| 2023 | +40,55% |
| 2022 | -31,70% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 19,36% |
| Volatilità a 3 anni | 21,24% |
| Volatilità a 5 anni | 23,87% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,30 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 1,07 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,53 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -12,30% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -27,15% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -35,18% |
| Maximum drawdown dal lancio | -35,18% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EQQX | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | EQSG | EQSGIN | 4K14GBPINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | EQQS | EQQS LN EQQSIN | EQQS.L 4K13USDINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBP | - | EQSG LN EQSGIN | EQSG.L 4K14GBPINAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | USD | EQQS | EQQS SW EQQSIN | EQQS.S 4K13USDINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | EQQX | EQQX GY EQQXIN | EQQX.DE 4K12EURINAV.DE | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 26.079 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 12.720 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 4.422 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 2.668 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| BNP Paribas Easy II NASDAQ 100 UCITS ETF USD Acc | 2.552 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di EQQS?
Il nome di EQQS è Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc.
Qual è il ticker di Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc?
Il ticker di Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc è EQQS.
Qual è l'ISIN di Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc?
L'ISIN di Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc è IE00BNRQM384.
Quali sono i costi di Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc paga dividendi?
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc?
La dimensione del fondo di Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc è di 2.404 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.