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TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Sintetica
Dim. fondo
CHF 5 mln
Data di lancio
7 ottobre 2010
Panoramica
Descrizione
Il Lyxor Bund-Future UCITS ETF replica l'indice Bund-Future. L'indice Commerzbank Bund-Future Strategie replica il future Euro-Bund. Il future Euro-Bund è un'obbligazione sintetica a 10 anni emessa dal governo tedesco.
Documenti
Grafico
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Nozioni di base
Data
| Indice | Bund-Future |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Germania, Governative, 7-10 |
| Dimensione del fondo | CHF 5 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 5,47% |
| Data di lancio/ quotazione | 7 ottobre 2010 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Amundi ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | SGSS |
| Gestore | |
| Banca depositaria | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. LU |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Tassazione trasparente |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Italia | - |
| Tipo di indice | Indice dei prezzi |
| Controparte dello Swap | Barclays Bank Ireland PLC |
| Gestore del collaterale | BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -0,30% |
| 1 mese | -0,17% |
| 3 mesi | +0,46% |
| 6 mesi | +0,57% |
| 1 anno | +3,29% |
| 3 anni | +1,15% |
| 5 anni | +11,55% |
| Dal lancio (MAX) | - |
| 2025 | +3,08% |
| 2024 | +0,66% |
| 2023 | -0,93% |
| 2022 | +9,44% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 0,07% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | CHF 0,14 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in CHF | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | CHF 0,14 | 0,08% |
| 2020 | CHF 0,14 | 0,08% |
| 2019 | CHF 0,67 | 0,36% |
| 2018 | CHF 1,11 | 0,59% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,47% |
| Volatilità a 3 anni | 5,56% |
| Volatilità a 5 anni | 5,54% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,60 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,07 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,40 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | - |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | 5X60 GF CNAV5X60 | CBBUND.F CBBUNDNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| SIX Swiss Exchange | EUR | CBBF | CBBFEU SW CNAV5X60 | CBBUNDEU.S 5X60EURINAV=SOLA | Société Générale |
| SIX Swiss Exchange | CHF | CBBF | CBBF SW CBBFCHIV | CBBUND.S CBBFCHFINAV=SOLA | Société Générale |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | 5X60 | 5X60 GS CNAV5X60 | CBBUND.SG CBBUNDNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| XETRA | EUR | 5X60 | 5X60 GY CNAV5X60 | CBBUND.DE 5X60EURINAV=SOLA | Société Générale |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 76 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di CBBF?
Il nome di CBBF è Lyxor Bund-Future UCITS ETF.
Qual è il ticker di Lyxor Bund-Future UCITS ETF?
Il ticker di Lyxor Bund-Future UCITS ETF è CBBF.
Qual è l'ISIN di Lyxor Bund-Future UCITS ETF?
L'ISIN di Lyxor Bund-Future UCITS ETF è LU0508799334.
Quali sono i costi di Lyxor Bund-Future UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di Lyxor Bund-Future UCITS ETF è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Lyxor Bund-Future UCITS ETF?
La dimensione del fondo di Lyxor Bund-Future UCITS ETF è di 5 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
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