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TER
0,10% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
CHF 317 mln
Data di lancio
6 marzo 2014
Partecipazioni
5.207
Panoramica
Descrizione
Il Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged replica l'indice Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral (EUR Hedged). L'indice Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral (EUR Hedged) replica le obbligazioni emesse dai mercati emergenti e sviluppati di tutto il mondo. L'indice è rappresentato da obbligazioni selezionate ESG (ambientali, sociali e governance). Scadenza: minimo 1 anno. Rating: Investment Grade. Copertura valutaria in Euro (EUR).
Grafico
Ultimi articoli
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral (EUR Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, Globale, Aggregate, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | CHF 317 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 6,03% |
| Data di lancio/ quotazione | 6 marzo 2014 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Limited |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 17,7% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | Deutsche Bank AG|Barclays Bank PLC|J.P. Morgan Securities plc |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 5.207
2,33%
Settori
| Emittenti Sovrani (Stati) | 57,88% |
| Finanza | 17,39% |
| Industria | 7,60% |
| Enti Locali / Municipali | 2,37% |
| Altri | 14,76% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -3,18% |
| 1 mese | -2,33% |
| 3 mesi | -1,57% |
| 6 mesi | -2,08% |
| 1 anno | -2,73% |
| 3 anni | +3,29% |
| 5 anni | -22,58% |
| Dal lancio (MAX) | -22,00% |
| 2025 | +1,83% |
| 2024 | +1,92% |
| 2023 | -1,93% |
| 2022 | -18,80% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,03% |
| Volatilità a 3 anni | 7,67% |
| Volatilità a 5 anni | 9,17% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,45 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,14 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,54 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,68% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -5,26% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -26,84% |
| Maximum drawdown dal lancio | -30,30% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XBAE | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | XBAE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XBAE | XBAE IM | XBAE.MI XBAENAV=DBFT | |
| XETRA | EUR | XBAE | XBAE GY | XBAE.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.913 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3.598 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.391 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | 1.575 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 1.476 | 0,16% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di XBAE?
Il nome di XBAE è Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged.
Qual è il ticker di Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged?
Il ticker di Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged è XBAE.
Qual è l'ISIN di Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged?
L'ISIN di Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged è LU0942970798.
Quali sono i costi di Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged?
La dimensione del fondo di Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged è di 317 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
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