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TER
0,30% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
CHF 227 mln
Data di lancio
8 gennaio 2015
Partecipazioni
35
Panoramica
Descrizione
Il Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D replica l'indice iBoxx® EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling. L'indice iBoxx® EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling tiene traccia delle obbligazioni societarie denominate in euro più grandi e più liquide con rating sub-investment grade. Tempo di scadenza 1-3 anni. Nell'anno specificato nel nome dell'indice, l'indice si sposta nella finestra di scadenza successiva e investe in obbligazioni che scadono tre anni dopo. Questa operazione si ripete ogni tre anni.
Documenti
Grafico
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Nozioni di base
Data
| Indice | iBoxx® EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Globale, Societaria, 1-3, Obbligazioni a scadenza |
| Dimensione del fondo | CHF 227 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 4,79% |
| Data di lancio/ quotazione | 8 gennaio 2015 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Limited |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 35
35,42%
Settori
| Emittenti Sovrani (Stati) | 25,90% |
| Beni di consumo ciclici | 24,73% |
| Materiali non energetici | 14,17% |
| Industria | 14,15% |
| Altri | 21,05% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +2,29% |
| 1 mese | -1,00% |
| 3 mesi | +1,26% |
| 6 mesi | +3,20% |
| 1 anno | +3,58% |
| 3 anni | +13,88% |
| 5 anni | +0,95% |
| Dal lancio (MAX) | +1,13% |
| 2025 | +3,81% |
| 2024 | +7,11% |
| 2023 | +0,78% |
| 2022 | -9,33% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 4,03% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | CHF 0,32 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in CHF | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | CHF 0,32 | 4,01% |
| 2025 | CHF 0,32 | 3,99% |
| 2024 | CHF 0,45 | 5,70% |
| 2023 | CHF 0,58 | 6,85% |
| 2022 | CHF 0,43 | 4,40% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 4,79% |
| Volatilità a 3 anni | 5,91% |
| Volatilità a 5 anni | 7,12% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,75 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,75 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,03 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,00% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -5,85% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -18,44% |
| Maximum drawdown dal lancio | -23,89% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XHY1 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | XHY1 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XHY1 | XHY1 IM | XHY1.MI XHY1NAV=DBFT | |
| XETRA | EUR | XHY1 | XHY1 GY | XHY1.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 8.792 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 4.893 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 4.627 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) | 3.979 | 0,14% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.934 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di XHY1?
Il nome di XHY1 è Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D.
Qual è il ticker di Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D?
Il ticker di Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D è XHY1.
Qual è l'ISIN di Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D?
L'ISIN di Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D è LU1109939865.
Quali sono i costi di Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D è pari a 0,30% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D?
La dimensione del fondo di Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D è di 227 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.