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TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Sintetica
Dim. fondo
CHF 274 mln
Data di lancio
11 maggio 2011
Partecipazioni
82
Panoramica
Descrizione
Il Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD replica l'indice MSCI Emerging Markets Latin America. L'indice MSCI Emerging Markets Latin America replica i mercati azionari dei paesi emergenti dell'America Latina.
Documenti
Grafico
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Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI Emerging Markets Latin America |
| Focus di investimento | Azioni, America Latina |
| Dimensione del fondo | CHF 274 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 21,67% |
| Data di lancio/ quotazione | 11 maggio 2011 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Amundi ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | PWC |
| Fine dell'anno fiscale | 30 settembre |
| Rappresentante svizzero | CACEIS (Switzerland) SA |
| Banca agente svizzera | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | Bank of America,J.P. Morgan |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 82
43,03%
| Vale SA | 6,63% |
| Nu Holdings | 6,34% |
| Itaú Unibanco Holding SA | 4,97% |
| Grupo México S.A.B. de C.V. | 4,86% |
| Petróleo Brasileiro SA | 4,84% |
| Petróleo Brasileiro SA | 4,35% |
| Grupo Financiero Banorte | 3,27% |
| Credicorp Ltd. | 2,99% |
| Fomento Economico Mexican | 2,44% |
| Southern Copper Corp. | 2,34% |
Settori
| Finanza | 35,35% |
| Materiali non energetici | 21,07% |
| Beni di consumo non ciclici | 10,89% |
| Energia | 10,74% |
| Altri | 21,95% |
Al 31/08/2026
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +32,78% |
| 1 mese | +8,35% |
| 3 mesi | +15,71% |
| 6 mesi | +7,51% |
| 1 anno | +47,62% |
| 3 anni | +60,00% |
| 5 anni | +80,58% |
| Dal lancio (MAX) | +23,04% |
| 2025 | +35,46% |
| 2024 | -20,50% |
| 2023 | +19,98% |
| 2022 | +10,07% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 21,67% |
| Volatilità a 3 anni | 20,20% |
| Volatilità a 5 anni | 21,79% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 2,20 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,84 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,58 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -13,25% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -26,70% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -26,70% |
| Maximum drawdown dal lancio | -58,65% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 10AR | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ALAUN MM | BNP Paribas Arbitrage | |
| Euronext Paris | USD | ALAU | ALAU FP IALAU | ALAU.PA IALAU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
| London Stock Exchange | GBX | ALAG | ALAG LN IALAU | ALAG.L IALAUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| London Stock Exchange | USD | ALAU | ALAU LN IALAU | ALAU.L IALAU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
| SIX Swiss Exchange | USD | ALAU | ALAU SW IALAU | ALAU.S IALAU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice MSCI Emerging Markets Latin America
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (C) | 1.056 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Domande frequenti
Qual è il nome di ALAU?
Il nome di ALAU è Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD.
Qual è il ticker di Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD?
Il ticker di Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD è ALAU.
Qual è l'ISIN di Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD?
L'ISIN di Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD è LU1681045297.
Quali sono i costi di Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD?
Il Total expense ratio (TER) di Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD paga dividendi?
Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD?
La dimensione del fondo di Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD è di 274 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.