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Frankfurter UCITS ETF Modern Value
ISIN LU2439874319
|Numero di identificazione (valor) 118009780
|Ticker C9DF
TER
0,54% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
CHF 55 mln
Data di lancio
30 giugno 2022
Panoramica
Descrizione
Il Frankfurter UCITS ETF Modern Value replica l'indice Frankfurter Modern Value. L'indice Frankfurter Modern Value replica società di tutto il mondo con un elevato fattore di qualità. L'indice mira a selezionare società che presentano una solida struttura proprietaria e un vantaggio competitivo strategico. Tutte le società dell'indice hanno una ponderazione uguale.
Documenti
Grafico
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Nozioni di base
Data
| Indice | Frankfurter Modern Value |
| Focus di investimento | Azioni, Globale, Fondamentali/Qualità |
| Dimensione del fondo | CHF 55 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,54% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 13,14% |
| Data di lancio/ quotazione | 30 giugno 2022 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Axxion |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Navaxx S.A. |
| Gestore | |
| Banca depositaria | ABN AMRO Bank N.V. Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers Assurance, Société coopérative |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
| Banca agente svizzera | NPB Neue Privat Bank AG |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Non noto |
| Italia | - |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +8,14% |
| 1 mese | +2,49% |
| 3 mesi | +11,17% |
| 6 mesi | +15,10% |
| 1 anno | +7,87% |
| 3 anni | +32,38% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +59,90% |
| 2025 | +9,14% |
| 2024 | +10,78% |
| 2023 | +21,91% |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 13,14% |
| Volatilità a 3 anni | 14,11% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,60 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,69 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -14,84% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -15,64% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -16,41% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | C9DF | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | CHF | C9DF | |||
| XETRA | EUR | C9DF |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| L&G Global Brands UCITS ETF USD Acc | 51 | 0,39% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di C9DF?
Il nome di C9DF è Frankfurter UCITS ETF Modern Value.
Qual è il ticker di Frankfurter UCITS ETF Modern Value?
Il ticker di Frankfurter UCITS ETF Modern Value è C9DF.
Qual è l'ISIN di Frankfurter UCITS ETF Modern Value?
L'ISIN di Frankfurter UCITS ETF Modern Value è LU2439874319.
Quali sono i costi di Frankfurter UCITS ETF Modern Value?
Il Total expense ratio (TER) di Frankfurter UCITS ETF Modern Value è pari a 0,54% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Frankfurter UCITS ETF Modern Value paga dividendi?
Frankfurter UCITS ETF Modern Value è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Frankfurter UCITS ETF Modern Value?
La dimensione del fondo di Frankfurter UCITS ETF Modern Value è di 55 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.