TER
0,12% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
CHF 38 mln
Data di lancio
25 settembre 2024
Partecipazioni
330
Panoramica
Descrizione
Il Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C replica l'indice Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI. L'indice Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI replica le obbligazioni societarie denominate in Euro. L'indice non ha una maturity costante (come avviene nella maggior parte degli altri indici obbligazionari). Al contrario, l'indice include solo le obbligazioni che scadono tra l'ottobre 2030 e il settembre 2031 (l'ETF sarà poi chiuso). L'indice è composto da obbligazioni societarie ESG (environmental, social and governance). Rating: Investment Grade.
Grafico
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Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Globale, Societaria, 5-7, Obbligazioni a scadenza |
| Dimensione del fondo | CHF 38 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 4,60% |
| Data di lancio/ quotazione | 25 settembre 2024 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Limited |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 330
6,45%
Paesi
| Stati Uniti | 19,45% |
| Francia | 17,34% |
| Germania | 13,29% |
| Regno Unito | 9,33% |
| Altri | 40,59% |
Settori
| Finanza | 43,12% |
| Industria | 10,53% |
| Assistenza sanitaria | 7,58% |
| Beni di consumo non ciclici | 7,54% |
| Altri | 31,23% |
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -0,98% |
| 1 mese | -1,30% |
| 3 mesi | -0,65% |
| 6 mesi | +0,22% |
| 1 anno | -1,08% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +1,67% |
| 2025 | +2,22% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 4,60% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,24 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,20% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -4,20% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XM31 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XM31 | XM31 IM | XM31.MI | |
| XETRA | EUR | XM31 | XM31 GY | XM31.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| iShares iBonds Dec 2031 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | 242 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
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| iShares iBonds Dec 2032 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | 147 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares iBonds Dec 2033 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | 73 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di XM31?
Il nome di XM31 è Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C.
Qual è il ticker di Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C?
Il ticker di Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C è XM31.
Qual è l'ISIN di Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C?
L'ISIN di Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C è LU2673523135.
Quali sono i costi di Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C è pari a 0,12% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C?
La dimensione del fondo di Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C è di 38 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.