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ETF Strategia gestita attivamente
TER
0,12% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
CHF 2 mln
Data di lancio
11 gennaio 2024
Partecipazioni
100
Panoramica
Descrizione
L'ETF BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond UCITS ETF Distribution è un ETF a gestione attiva.
L'ETF investe in titoli di Stato denominati in euro emessi da paesi dell'Eurozona. Le obbligazioni incluse sono filtrate secondo i criteri ESG (ambientali, sociali e di corporate governance). Sono incluse tutte le scadenze. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Ultimi articoli
Nozioni di base
Data
| Indice | BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | CHF 2 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Gestione attiva |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 5,17% |
| Data di lancio/ quotazione | 11 gennaio 2024 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | BNP Paribas Easy |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Gestore | |
| Banca depositaria | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | NO |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Non noto |
| Italia | 12,7% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond UCITS ETF Distribution.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 100
33,82%
| OAT3%25MAY33 | 4,33% |
| Italy, BTP Green 4% 30oct2031, EUR | 4,29% |
| France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR | 4,05% |
| BUNDESOBL.V.22/27 | 4,04% |
| Italy, BTP 2.8% 15jun2029, EUR | 3,16% |
| France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR | 3,03% |
| OAT0%25NOV2030 | 2,91% |
| Italy, BTP Green 4% 30apr2035, EUR | 2,88% |
| Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR | 2,67% |
| France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR | 2,46% |
Settori
| Emittenti Sovrani (Stati) | 100,00% |
Al 31/08/2026
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -2,94% |
| 1 mese | -1,97% |
| 3 mesi | -2,08% |
| 6 mesi | -1,68% |
| 1 anno | -3,35% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -2,62% |
| 2025 | -3,20% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 1,64% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | CHF 0,15 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in CHF | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | CHF 0,15 | 1,56% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,17% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,65 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,33% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -8,40% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | BJLQ | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | AGESD | AGESD FP IBJLQ | AGESD.PA BJLQINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| SIX Swiss Exchange | EUR | AGESD | AGESD SE IBJLQ | AGESD.S BJLQINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | BJLQ | BJLQ GY IBJLQ | BJLQ.DE BJLQINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond UCITS ETF Acc | 167 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di AGESD?
Il nome di AGESD è BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond UCITS ETF Distribution.
Qual è il ticker di BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond UCITS ETF Distribution?
Il ticker di BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond UCITS ETF Distribution è AGESD.
Qual è l'ISIN di BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond UCITS ETF Distribution?
L'ISIN di BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond UCITS ETF Distribution è LU2697597719.
Quali sono i costi di BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond UCITS ETF Distribution?
Il Total expense ratio (TER) di BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond UCITS ETF Distribution è pari a 0,12% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond UCITS ETF Distribution?
La dimensione del fondo di BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond UCITS ETF Distribution è di 2 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.