Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc
ISIN LU2825556892
|Numero di identificazione (valor) 135369813
|Ticker EAAA
ETF Strategia gestita attivamente
TER
0,35% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
CHF 6 mln
Data di lancio
13 febbraio 2025
Panoramica
Descrizione
L'ETF Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc è un ETF a gestione attiva.
L'ETF offre accesso alle obbligazioni di prestito collateralizzate (CLO) europee e statunitensi con rating AAA.
Grafico
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Nozioni di base
Data
| Indice | Fair Oaks AAA CLO Fund |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Globale, Societaria, Tutte le scadenze, Derivati su crediti |
| Dimensione del fondo | CHF 6 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,35% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Gestione attiva |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 3,88% |
| Data di lancio/ quotazione | 13 febbraio 2025 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Fair Oaks Capital |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | CACEIS BANK, Luxembourg Branch |
| Gestore | Fair Oaks Capital Ltd |
| Banca depositaria | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Società di Revisione | Deloitte Audit S.a.r.l. |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | CACEIS BANK, Zurich Branch |
| Banca agente svizzera | CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +2,08% |
| 1 mese | -1,41% |
| 3 mesi | +1,03% |
| 6 mesi | +2,51% |
| 1 anno | +2,83% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +3,81% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 3,88% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,73 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,52% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -4,55% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | EAAA | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EAAA |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 4.629 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) | 3.969 | 0,14% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.936 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di EAAA?
Il nome di EAAA è Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc.
Qual è il ticker di Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc?
Il ticker di Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc è EAAA.
Qual è l'ISIN di Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc?
L'ISIN di Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc è LU2825556892.
Quali sono i costi di Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc?
Il Total expense ratio (TER) di Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc è pari a 0,35% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc?
La dimensione del fondo di Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc è di 6 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.