TER
0,04% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
CHF 29 mln
Data di lancio
4 marzo 2026
Partecipazioni
37
Panoramica
Descrizione
Il BNP Paribas Easy JPM Tilted EMU Government Bond IG 0-1Y UCITS ETF Acc replica l'indice J.P. Morgan Tilted EMU Government Bond IG 0-1 Year. L'indice J.P. Morgan Tilted EMU Government Bond IG 0-1 Year replica l'andamento dei titoli di Stato sottoposti a screening ESG (ambientale, sociale e di governance) emessi dai paesi dell'Eurozona. Durata residua: 0-1 anni. Rating: Investment Grade.
Grafico
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Nozioni di base
Data
| Indice | J.P. Morgan Tilted EMU Government Bond IG 0-1 Year |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, 0-1, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | CHF 29 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,04% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | - |
| Data di lancio/ quotazione | 4 marzo 2026 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | BNP Paribas Easy |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Gestore | |
| Banca depositaria | - |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | - |
| Banca agente svizzera | - |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non |
| Austria | Non noto |
| Regno Unito | Non noto |
| Italia | - |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di BNP Paribas Easy JPM Tilted EMU Government Bond IG 0-1Y UCITS ETF Acc.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 37
40,62%
| OAT 1% 25MAY27 | 5,57% |
| France, OAT 0% 25feb2027, EUR (2191D) | 5,04% |
| OAT 0.25% 25NOV26 | 4,80% |
| GERMANY, BUND 0.5% 15AUG2027, EUR | 4,11% |
| BUNDANL.V.17/27 | 3,86% |
| SPANIEN 16-26 | 3,79% |
| BUNDESOBL.V.21/26 S.184 | 3,59% |
| SPANIEN 17-27 | 3,39% |
| Germany, Bobl 0% 16apr2027, EUR (1912D) | 3,24% |
| OAT2.5%24SEP26 | 3,23% |
Settori
| Emittenti Sovrani (Stati) | 100,00% |
Al 31/08/2026
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | - |
| 1 mese | -1,15% |
| 3 mesi | +1,62% |
| 6 mesi | +1,95% |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +3,85% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | - |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -2,09% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | GE01 | GE01 FP | GE01.PA | |
| XETRA | EUR | EEAK | EEAK GY |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 5.409 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 4.058 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 3.439 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF | 2.806 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 2.576 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di EEAK?
Il nome di EEAK è BNP Paribas Easy JPM Tilted EMU Government Bond IG 0-1Y UCITS ETF Acc.
Qual è il ticker di BNP Paribas Easy JPM Tilted EMU Government Bond IG 0-1Y UCITS ETF Acc?
Il ticker di BNP Paribas Easy JPM Tilted EMU Government Bond IG 0-1Y UCITS ETF Acc è EEAK.
Qual è l'ISIN di BNP Paribas Easy JPM Tilted EMU Government Bond IG 0-1Y UCITS ETF Acc?
L'ISIN di BNP Paribas Easy JPM Tilted EMU Government Bond IG 0-1Y UCITS ETF Acc è LU3215539589.
Quali sono i costi di BNP Paribas Easy JPM Tilted EMU Government Bond IG 0-1Y UCITS ETF Acc?
Il Total expense ratio (TER) di BNP Paribas Easy JPM Tilted EMU Government Bond IG 0-1Y UCITS ETF Acc è pari a 0,04% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di BNP Paribas Easy JPM Tilted EMU Government Bond IG 0-1Y UCITS ETF Acc?
La dimensione del fondo di BNP Paribas Easy JPM Tilted EMU Government Bond IG 0-1Y UCITS ETF Acc è di 29 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.