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Dimensione del fondo | EUR 163 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,24% annuo |
Replicazione | Sintetica (Basata su swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 15,51% |
Data di lancio/ quotazione | 18 febbraio 2020 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | UBS ETF |
Struttura del fondo | Public Limited Company |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young Ireland |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | UBS AG |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
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senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +3,81% |
1 mese | +2,56% |
3 mesi | +4,84% |
6 mesi | -4,46% |
1 anno | -13,39% |
3 anni | -16,64% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +9,45% |
2023 | -14,69% |
2022 | -18,77% |
2021 | +16,53% |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 15,51% |
Volatilità a 3 anni | 18,18% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,86 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,32 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -25,26% |
Maximum drawdown a 3 anni | -38,22% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -38,22% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | CNUA | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | CHINA | CHINA IM CNUAEUIV | CNUAEURINAV=SOLA | UBS AG |
London Stock Exchange | GBX | CNUA | CNUA LN CNUAGXIV | UBSCNUA.L CNUAGBXINAV=SOLA | UBS AG |
SIX Swiss Exchange | USD | CNAUA | CNAUA SW CNAUAIV | CNAUA.S CNAUAUSDINAV=SOLA | UBS AG |
XETRA | EUR | CNUA | CNUA GY CNUAEUIV | CNUA.DE CNUAEURINAV=SOLA | UBS AG |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
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Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist | 170 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Basata su swap |
Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc | 168 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF | 13 | 0,88% p.a. | Accumulazione | Campionamento |