Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Investment Grade UCITS ETF EUR (C) ISIN FR0010754200, WKN A0RNWC

 
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Strategia e quota corrente di Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Investment Grade UCITS ETF EUR (C)

Strategia

L'indice FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped (precedentemente denominato EuroMTS) replica i titoli di stato dei paesi dell'eurozona. Scadenza: 0 - 12 mesi.

 

FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped (2)

Mercato monetario (10) EUR (7)
Prezzo
EUR 115,98
XETRA
08/12/21
115,98 Min/max a 52 settimane 116,84
Min/max a 52 settimane
Compra Vendi
 
 

Rischio e costi di Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Investment Grade UCITS ETF EUR (C)

Rischio
EUR 327 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Fisica (Replica totale)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF EUR

Rischio di cambio

Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 0,09% Categoria di rischio
Data di lancio/ quotazione 29 giugno 2009
Costi
0,14% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,05% Confronta 0,40%
Confronta ( Mercato monetario )
Dividendi/ Tasse
Politica di distribuzione Accumulazione
Frequenza di distribuzione -
Domicilio del fondo Francia
Tax data Bundesanzeiger
Struttura legale
Struttura del fondo Contractual Fund
Conformità agli UCITS Si
Emittente Amundi ETF
Amministratore CACEIS Fund Administration
Gestore Amundi
Banca depositaria CACEIS Bank
Società di Revisione PWC Sellam
Fine dell'anno fiscale 30 giugno
Rappresentante svizzero CACEIS (Switzerland) SA
Banca agente svizzera CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse
Regime fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Non dichiara nel Regno Unito
Replicazione, swap, prestito titoli
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap Societe Generale Corporate and Investment Banking
Gestore del collaterale
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli SEB|Goldman Sachs|BNP Paribas Securities Services|Morgan Stanley|Nomura|Citigroup|JP Morgan|Natixis|Crédit Agricole CIB|ABN Amro|Banco Santander|Barclays|BBVA|BNP Paribas CIB|BOA – Merrill Lynch|Caceis Bank|Crédit Suisse|Deutsche Bank|Exane|HSBC|ING|Scotia Bank|Société Générale CIB|Société Générale Securities Services|UBS|Unicredito
 
 
 

Performance di Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Investment Grade UCITS ETF EUR (C)

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Esposizione

Di seguito potete trovare informazioni sulla composizione dell' Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Investment Grade UCITS ETF EUR (C).

Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 51
37,33%
EURO 1 YEAR BENCHMARK 0.000% 2022-01-19
5,20%
DE0001030344
4,57%
DE0001030351
4,32%
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2021-12-15
4,18%
ITALY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2021-11-29
3,85%
EURO 1 YEAR BENCHMARK 0.000% 2021-11-24
3,80%
DE0001030369
3,56%
FRANCE 1 YEAR BENCHMARK 0.000% 2021-12-15
3,05%
FR0126893520
2,49%
FR0126893512
2,31%
Paesi
Germania
13,18%
Italia
10,56%
Francia
6,47%
Spagna
4,98%
Altri
64,81%
Mostra di più
Settori
Altri
100,00%
Al 29/10/2021
 
 

Descrizione di Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Investment Grade UCITS ETF EUR (C)

L’ETF Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Investment Grade UCITS ETF EUR (C) investe in strumenti del mercato monetario e titoli di stato a scadenza molto breve senza la presenza del rischio derivante dalla duration (scadenza). L’ETF ha un’esposizione valutaria verso la valuta EUR.

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,14% annuo. L’indice replica la performance dell’indice sottostante acquistando tutti i componenti dello stesso (replica totale). L’ETF Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Investment Grade UCITS ETF EUR (C) gestisce un patrimonio pari a 327 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 5 anni ed ha domicilio fiscale in Francia.
 

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Rendimenti di Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Investment Grade UCITS ETF EUR (C)

Rendimenti annui
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Rendimenti periodici
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Rendimenti mensili nella mappa del calore
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Quotazione Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Investment Grade UCITS ETF EUR (C)

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Tutte le quotazioni presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo). I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.